Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 985 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 721 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 43 006 График
негосударственным финансовым организациям 11111 167 760 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 725 605 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 455 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 129 108 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 249 121 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 389 График
кредитным организациям 11118 164 602 График
банкам-нерезидентам 11119 648 509 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 285 549 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 433 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 34 404 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 479 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 9 718 График
в кредитных организациях 11215 16 346 График
в банках-нерезидентах 11216 9 022 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 72 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 826 График
в банках-нерезидентах 11303 6 041 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 867 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 639 График
в банках-нерезидентах 11403 19 107 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 746 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 172 085 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 60 727 График
кредитных организаций 11504 36 378 График
прочих резидентов 11505 347 296 График
иностранных государств 11506 116 175 График
банков-нерезидентов 11507 12 052 График
прочих нерезидентов 11508 54 877 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 799 590 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 554 График
кредитных организаций 11604 21 226 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 63 780 График
Итого по разделу 1 11000 8 437 762 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 165 397 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 333 086 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 498 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 478 690 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 478 690 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 508 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 508 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 292 977 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 085 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 019 График
Итого по символам 12401-12407 12400 300 081 График
Итого по разделу 2 12000 3 329 762 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 241 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 946 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 763 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 046 844 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 189 287 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 139 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 55 206 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 563 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 848 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 848 График
Итого по разделу 3 13000 1 564 509 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 328 График
от банков-нерезидентов 14103 52 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 380 График
Итого по разделу 4 14000 3 380 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 390 319 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 21 660 497 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 007 735 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 058 551 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 845 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 845 График
Итого по разделу 5 15000 23 077 396 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 400 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 574 График
По другим операциям 16203 323 774 График
Итого по символам 16201-16203 16200 358 748 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 367 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 953 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 729 057 График
Прочие операционные доходы 16306 27 024 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 819 401 График
Итого по разделу 6 16000 9 178 149 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 372 767 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 272 График
Итого по символам 17101-17103 17100 373 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 138 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 714 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 397 График
денежной наличности 17304 1 075 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 123 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 610 График
Итого по разделу 7 17000 383 519 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 767 524 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 33 823 434 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 383 519 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 974 477 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 854 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 016 600 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 070 454 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 99 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 78 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 135 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 896 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 605 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 73 398 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 562 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 076 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 69 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 107 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 102 025 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 490 997 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 098 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 254 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 77 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 145 947 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 612 628 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 282 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 6 944 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 278 227 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 235 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 551 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 160 726 График
Кредитных организаций 21415 680 График
Банков-нерезидентов 21416 15 219 График
Итого по символам 21401-21417 21400 177 417 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 255 График
Нерезидентов 21502 51 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 306 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 853 744 График
Нерезидентов 21602 5 994 График
Итого по символам 21601-21602 21600 859 738 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 61 График
Итого по символам 21701-21702 21700 61 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 634 График
По векселям 21804 204 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 205 356 График
Итого по разделу 1 21000 3 710 584 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 975 653 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 975 653 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 График
Банка России 22203 48 093 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 48 096 График
Итого по разделу 2 22000 1 023 749 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 224 График
прочих резидентов 23102 30 886 График
прочих нерезидентов 23104 6 071 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 777 757 График
Иностранных государств 23106 108 368 График
Банков-нерезидентов 23107 92 085 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 35 461 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 449 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 093 301 График
Итого по разделу 3 23000 2 093 301 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 447 068 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 21 972 972 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 287 182 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 707 222 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 728 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 728 График
Итого по разделу 4 24000 23 709 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 28 905 График
форварды 25202 77 042 График
опционы 25203 173 947 График
свопы 25204 3 386 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 131 График
По другим операциям 25206 61 765 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 351 176 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 561 673 График
опционы 25303 5 981 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 567 654 График
Итого по разделу 5 25000 8 918 830 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 804 389 График
Евро 26102 382 979 График
Швейцарских франков 26104 30 042 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 217 410 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 168 838 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 528 График
Итого по символам 26201-26203 26200 183 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 116 График
по Евро 26302 79 264 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 378 899 График
по Швейцарским франкам 26304 52 358 График
по Японским иенам 26305 87 339 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 426 856 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 039 832 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 468 График
Серебра 26402 26 572 График
Платины 26403 62 545 График
Палладия 26404 47 565 График
Других драгоценных металлов 26405 9 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 72 445 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 105 545 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 182 350 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 217 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 724 686 График
Итого по разделу 6 26000 4 165 294 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 151 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 151 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 644 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 632 График
индивидуальных предпринимателей 27203 608 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 884 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 918 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 190 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 252 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 267 График
Другие расходы 27308 2 919 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 547 График
Итого по разделу 7 27000 71 582 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 734 333 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 887 375 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 582 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 43 693 290 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 38 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 648 243 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 7 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 400 023 График
а) убыток 32005 967 033 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 281 187 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.