Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
5 985 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
7 721 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
43 006 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
167 760 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 725 605 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
6 455 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 129 108 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
249 121 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
389 |
|
кредитным организациям |
11118 |
164 602 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
648 509 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
285 549 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
7 433 810 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
34 404 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
3 479 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
9 718 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
16 346 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
9 022 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
72 969 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
826 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
6 041 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
6 867 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
41 639 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
19 107 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
60 746 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
172 085 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
60 727 |
|
кредитных организаций |
11504 |
36 378 |
|
прочих резидентов |
11505 |
347 296 |
|
иностранных государств |
11506 |
116 175 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
12 052 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
54 877 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
799 590 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
42 554 |
|
кредитных организаций |
11604 |
21 226 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
63 780 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
8 437 762 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
165 397 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 333 086 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 498 483 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 478 690 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 478 690 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
52 508 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
52 508 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
292 977 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
4 085 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
3 019 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
300 081 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
3 329 762 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
241 476 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
21 946 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
5 763 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
1 046 844 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
189 287 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
3 139 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
55 206 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 563 661 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
848 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
848 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 564 509 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
3 328 |
|
от банков-нерезидентов |
14103 |
52 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
3 380 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
3 380 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
390 319 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
21 660 497 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) |
15103 |
1 007 735 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
23 058 551 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
18 845 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
18 845 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
23 077 396 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
21 400 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
13 574 |
|
По другим операциям |
16203 |
323 774 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
358 748 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
46 367 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
16 953 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
8 729 057 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
27 024 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
8 819 401 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
9 178 149 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
372 767 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
272 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
373 039 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 138 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
18 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 714 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
4 870 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
3 397 |
|
денежной наличности |
17304 |
1 075 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
1 123 |
|
Другие доходы |
17306 |
15 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
5 610 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
383 519 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
11 767 524 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
33 823 434 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
383 519 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
45 974 477 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
53 854 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
1 016 600 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 070 454 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
99 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
78 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
135 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
3 896 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
10 605 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
73 398 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
562 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
13 076 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
69 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
107 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
102 025 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
490 997 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
1 098 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
13 254 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
77 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
145 947 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
612 628 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
7 282 |
|
Юридических лиц ? нерезидентов |
21314 |
6 944 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 278 227 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21402 |
235 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
551 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
6 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
160 726 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
680 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
15 219 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
177 417 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
17 255 |
|
Нерезидентов |
21502 |
51 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
17 306 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
853 744 |
|
Нерезидентов |
21602 |
5 994 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
859 738 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
61 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
61 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По депозитным сертификатам |
21802 |
634 |
|
По векселям |
21804 |
204 722 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
205 356 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
3 710 584 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
975 653 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
975 653 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
3 |
|
Банка России |
22203 |
48 093 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
48 096 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 023 749 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
35 224 |
|
прочих резидентов |
23102 |
30 886 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
6 071 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
1 777 757 |
|
Иностранных государств |
23106 |
108 368 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
92 085 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
35 461 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
7 449 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
2 093 301 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
2 093 301 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
447 068 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
21 972 972 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
1 287 182 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
23 707 222 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
2 728 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
2 728 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
23 709 950 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
28 905 |
|
форварды |
25202 |
77 042 |
|
опционы |
25203 |
173 947 |
|
свопы |
25204 |
3 386 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
6 131 |
|
По другим операциям |
25206 |
61 765 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
351 176 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
8 561 673 |
|
опционы |
25303 |
5 981 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
8 567 654 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
8 918 830 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 804 389 |
|
Евро |
26102 |
382 979 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
30 042 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 217 410 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
168 838 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
14 528 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
183 366 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
15 116 |
|
по Евро |
26302 |
79 264 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
378 899 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
52 358 |
|
по Японским иенам |
26305 |
87 339 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
426 856 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 039 832 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
468 |
|
Серебра |
26402 |
26 572 |
|
Платины |
26403 |
62 545 |
|
Палладия |
26404 |
47 565 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
9 364 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
72 445 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
61 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
80 |
|
Страхование |
26410 |
105 545 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
182 350 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
217 691 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
724 686 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
4 165 294 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
6 151 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
6 151 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
3 644 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 632 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
608 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
5 884 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
918 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
1 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
3 190 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
50 252 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
2 267 |
|
Другие расходы |
27308 |
2 919 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
59 547 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
71 582 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
4 734 333 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
38 887 375 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
71 582 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
43 693 290 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
38 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
3 648 243 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
7 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
400 023 |
|
а) убыток |
32005 |
967 033 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 281 187 |
|