Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 96 838 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 000 График
кредитным организациям 11118 10 537 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 311 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 263 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 211 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 211 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 57 419 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 419 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 841 График
кредитных организаций 11504 4 360 График
прочих резидентов 11505 5 192 График
прочих нерезидентов 11508 5 035 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 428 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 График
Итого по разделу 1 11000 347 306 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 222 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 275 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 275 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 046 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 046 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 252 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 753 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 146 График
Итого по разделу 2 12000 115 992 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 350 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 113 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 449 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 923 График
Итого по разделу 3 13000 923 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 65 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 65 График
Итого по разделу 4 14000 65 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 945 026 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 50 588 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 995 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 995 628 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 График
По другим операциям 16203 12 990 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 018 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 715 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 549 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 563 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 276 135 График
Прочие операционные доходы 16306 1 068 График
Итого по символам 16301-16306 16300 281 030 График
Итого по разделу 6 16000 294 048 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 774 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 94 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 191 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 95 График
Итого по символам 17201-17203 17200 286 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
денежной наличности 17304 1 259 График
Другие доходы 17306 3 627 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 926 График
Итого по разделу 7 17000 8 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 463 298 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 290 664 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 762 071 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 500 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 513 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 590 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 591 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 121 630 График
Нерезидентов 21602 290 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 920 График
Итого по разделу 1 21000 158 133 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 538 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 538 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 27 График
кредитных организаций 22204 2 012 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 039 График
Итого по разделу 2 22000 8 577 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
прочих нерезидентов 23104 256 График
Прочих ценных бумаг 23105 450 График
Банков-нерезидентов 23107 195 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 118 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 304 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 332 График
Итого по разделу 3 23000 3 332 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 946 579 График
от банков-нерезидентов 24103 50 571 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 997 150 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
Итого по разделу 4 24000 997 179 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 172 График
форварды 25202 8 948 График
опционы 25203 5 752 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 290 576 График
опционы 25303 5 984 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 296 560 График
Итого по разделу 5 25000 311 604 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 845 График
Евро 26102 27 780 График
Швейцарских франков 26104 576 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 201 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 740 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 216 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 956 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 312 График
по Евро 26302 6 883 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 881 График
по Швейцарским франкам 26304 1 170 График
по Японским иенам 26305 4 176 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 168 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 590 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 293 График
Платины 26403 10 282 График
Палладия 26404 2 090 График
Других драгоценных металлов 26405 306 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 133 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 503 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 7 392 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 212 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 219 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 517 График
Итого по разделу 6 26000 234 264 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 84 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 182 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 279 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 645 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 197 График
Другие расходы 27308 9 165 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 010 График
Итого по разделу 7 27000 10 291 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 403 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 602 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 005 График
Итого по разделу 8 28000 10 005 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 691 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 166 710 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 546 379 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 291 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 723 380 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 733 385 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 686 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 686 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.