Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 40 367 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 489 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 783 График
кредитным организациям 11118 1 336 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 154 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 206 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 206 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 375 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 375 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 457 График
кредитных организаций 11504 1 565 График
прочих резидентов 11505 2 187 График
прочих нерезидентов 11508 2 224 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 433 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 161 144 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 040 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 663 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 663 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 165 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 392 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 555 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 112 График
Итого по разделу 2 12000 57 347 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 405 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 469 График
Итого по разделу 3 13000 469 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 567 011 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 444 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 594 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 594 468 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 График
По другим операциям 16203 6 461 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 467 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 241 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 103 402 График
Прочие операционные доходы 16306 526 График
Итого по символам 16301-16306 16300 104 636 График
Итого по разделу 6 16000 111 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 475 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 894 График
Другие доходы 17306 1 893 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 802 График
Итого по разделу 7 17000 3 464 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 218 491 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 706 062 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 464 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 928 017 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 62 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 288 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 301 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 832 График
Итого по символам 21501-21502 21500 832 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 259 График
Нерезидентов 21602 147 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 406 График
Итого по разделу 1 21000 80 601 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 944 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 944 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 27 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 27 График
Итого по разделу 2 22000 3 971 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
прочих нерезидентов 23104 21 График
Прочих ценных бумаг 23105 328 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 079 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 145 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 581 График
Итого по разделу 3 23000 2 581 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 568 477 График
от банков-нерезидентов 24103 27 449 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 595 926 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
Итого по разделу 4 24000 595 945 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 4 163 График
опционы 25203 2 740 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 979 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 100 025 График
опционы 25303 2 364 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 102 389 График
Итого по разделу 5 25000 109 368 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 560 График
Евро 26102 14 768 График
Швейцарских франков 26104 236 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 564 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 979 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 101 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 054 График
по Евро 26302 2 907 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 626 График
по Швейцарским франкам 26304 561 График
по Японским иенам 26305 2 405 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 435 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 988 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 221 График
Платины 26403 5 044 График
Палладия 26404 1 018 График
Других драгоценных металлов 26405 169 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 833 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 3 805 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 215 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 126 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 772 График
Итого по разделу 6 26000 114 404 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 84 График
индивидуальных предпринимателей 27203 160 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 244 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 385 График
Другие расходы 27308 670 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 061 График
Итого по разделу 7 27000 1 306 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 392 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 545 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 847 График
Итого по разделу 8 28000 8 847 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 841 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 572 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 822 298 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 908 176 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 917 023 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 994 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 994 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.