Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 67 976 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 036 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 504 График
кредитным организациям 11118 4 350 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 186 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 211 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 211 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 48 045 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 045 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 672 График
кредитных организаций 11504 2 670 График
прочих резидентов 11505 3 305 График
прочих нерезидентов 11508 3 349 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 996 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 График
Итого по разделу 1 11000 252 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 415 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 444 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 444 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 046 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 046 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 220 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 574 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 835 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 629 График
Итого по разделу 2 12000 88 496 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 411 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 479 График
Итого по разделу 3 13000 479 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 61 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 61 График
Итого по разделу 4 14000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 761 400 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 39 670 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 801 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 801 083 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 График
По другим операциям 16203 9 619 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 647 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 611 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 250 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 197 358 График
Прочие операционные доходы 16306 940 График
Итого по символам 16301-16306 16300 199 159 График
Итого по разделу 6 16000 208 806 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 145 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 94 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 191 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 1 268 График
Другие доходы 17306 2 141 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 435 График
Итого по разделу 7 17000 4 937 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 341 330 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 010 429 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 937 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 356 696 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 131 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 144 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 268 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 268 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 243 График
Нерезидентов 21602 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 457 График
Итого по разделу 1 21000 119 961 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 346 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 346 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 27 График
кредитных организаций 22204 2 012 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 039 График
Итого по разделу 2 22000 7 385 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
прочих нерезидентов 23104 26 График
Прочих ценных бумаг 23105 381 График
Банков-нерезидентов 23107 195 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 118 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 225 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 953 График
Итого по разделу 3 23000 2 953 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 763 060 График
от банков-нерезидентов 24103 39 650 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 802 710 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 802 736 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 6 514 График
опционы 25203 4 333 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 95 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 020 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 195 636 График
опционы 25303 3 903 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 199 539 График
Итого по разделу 5 25000 210 559 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 466 График
Евро 26102 21 332 График
Швейцарских франков 26104 377 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 175 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 890 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 159 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 049 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 694 График
по Евро 26302 5 044 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 564 График
по Швейцарским франкам 26304 774 График
по Японским иенам 26305 3 495 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 442 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 013 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 221 График
Платины 26403 7 662 График
Палладия 26404 1 471 График
Других драгоценных металлов 26405 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 552 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 5 577 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 166 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 100 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 338 График
Итого по разделу 6 26000 171 575 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 84 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 160 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 255 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 645 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 197 График
Другие расходы 27308 1 006 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 851 График
Итого по разделу 7 27000 2 108 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 706 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 665 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 041 График
Итого по разделу 8 28000 5 041 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 419 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 127 346 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 187 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 108 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 317 277 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 322 318 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 378 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 378 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.