Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 600 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 346 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 059 График
кредитным организациям 11118 803 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 063 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 116 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 116 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 703 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 703 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 559 График
кредитных организаций 11504 1 535 График
прочих резидентов 11505 1 612 График
прочих нерезидентов 11508 1 138 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 844 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 325 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 325 График
Итого по разделу 1 11000 125 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 719 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 934 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 934 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 134 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 407 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 537 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 078 График
Итого по разделу 2 12000 56 200 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 342 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 69 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 385 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 797 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 165 303 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 35 158 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 200 461 График
Итого по разделу 5 15000 200 461 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 211 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 211 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 991 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 991 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 448 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 82 368 График
Прочие операционные доходы 16306 90 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 959 График
Итого по разделу 6 16000 90 161 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 72 График
денежной наличности 17304 936 График
Другие доходы 17306 6 191 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 199 График
Итого по разделу 7 17000 7 527 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 182 059 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 291 460 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 527 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 481 046 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 85 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 105 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 477 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 477 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 169 График
Итого по символам 21401-21417 21400 169 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 690 График
Итого по символам 21501-21502 21500 690 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 495 График
Нерезидентов 21602 56 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 551 График
Итого по разделу 1 21000 43 992 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 346 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 346 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 328 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 328 График
Итого по разделу 2 22000 1 674 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 475 График
прочих нерезидентов 23104 328 График
Прочих ценных бумаг 23105 303 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 87 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 193 График
Итого по разделу 3 23000 1 193 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 165 584 График
от банков-нерезидентов 24103 34 906 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 200 490 График
Итого по разделу 4 24000 200 490 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 116 График
форварды 25202 2 840 График
опционы 25203 2 094 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 27 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 080 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 94 685 График
опционы 25303 4 463 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 99 148 График
Итого по разделу 5 25000 104 228 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 998 График
Евро 26102 14 129 График
Швейцарских франков 26104 90 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 217 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 202 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 212 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 960 График
по Евро 26302 2 380 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 383 График
по Швейцарским франкам 26304 415 График
по Японским иенам 26305 1 961 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 314 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 413 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 105 График
Платины 26403 4 337 График
Палладия 26404 2 459 График
Других драгоценных металлов 26405 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 521 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 3 469 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 345 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 848 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 590 График
Итого по разделу 6 26000 110 432 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 266 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 296 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 51 График
Другие расходы 27308 1 508 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 561 График
Итого по разделу 7 27000 1 870 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 542 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 524 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 982 График
Итого по разделу 8 28000 2 982 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 167 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 666 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 416 343 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 870 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 463 879 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 466 861 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 149 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 149 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.