Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 693 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 000 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 946 График
кредитным организациям 11118 205 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 145 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 989 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 003 График
кредитных организаций 11504 820 График
прочих резидентов 11505 876 График
прочих нерезидентов 11508 577 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 276 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 322 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 322 График
Итого по разделу 1 11000 61 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 427 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 997 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 003 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 003 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 891 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 198 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 256 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 345 График
Итого по разделу 2 12000 26 827 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 График
Итого по разделу 3 13000 31 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 81 613 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 21 316 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 929 График
Итого по разделу 5 15000 102 929 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 395 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 222 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 40 082 График
Прочие операционные доходы 16306 89 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 408 График
Итого по разделу 6 16000 43 803 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 188 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 62 График
денежной наличности 17304 936 График
Другие доходы 17306 162 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 160 График
Итого по разделу 7 17000 1 392 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 467 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 763 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 392 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 236 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 103 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 318 График
Итого по символам 21501-21502 21500 318 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 714 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 741 График
Итого по разделу 1 21000 22 188 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 968 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 210 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 210 График
Итого по разделу 2 22000 1 178 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 325 График
прочих нерезидентов 23104 90 График
Прочих ценных бумаг 23105 131 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 558 График
Итого по разделу 3 23000 558 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 82 059 График
от банков-нерезидентов 24103 21 368 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 427 График
Итого по разделу 4 24000 103 427 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 101 График
форварды 25202 1 287 График
опционы 25203 1 049 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 439 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 43 694 График
опционы 25303 1 600 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 294 График
Итого по разделу 5 25000 47 733 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 774 График
Евро 26102 7 669 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 477 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 133 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 138 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 201 График
по Евро 26302 1 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 713 График
по Швейцарским франкам 26304 207 График
по Японским иенам 26305 821 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 002 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 2 047 График
Палладия 26404 327 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 137 График
Страхование 26410 1 723 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 402 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 739 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 484 График
Итого по разделу 6 26000 54 101 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 68 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 98 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 483 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 159 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 515 График
Итого по разделу 7 27000 613 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 645 График
Итого по разделу 8 28000 1 645 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 824 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 366 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 205 819 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 613 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 229 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 231 443 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 179 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 179 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.