Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 38 486 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 405 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 233 График
кредитным организациям 11118 939 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 139 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 245 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 245 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 838 График
кредитных организаций 11504 2 149 График
прочих резидентов 11505 2 289 График
прочих нерезидентов 11508 1 737 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 013 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 327 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 327 График
Итого по разделу 1 11000 200 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 193 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 441 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 441 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 172 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 619 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 830 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 621 График
Итого по разделу 2 12000 85 158 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 342 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 391 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 807 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 141 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 141 График
Итого по разделу 4 14000 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 278 209 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 40 397 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 318 606 График
Итого по разделу 5 15000 318 606 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 282 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 282 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 902 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 902 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 942 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 62 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 223 372 График
Прочие операционные доходы 16306 2 977 График
Итого по символам 16301-16306 16300 227 353 График
Итого по разделу 6 16000 238 537 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 479 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 610 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
денежной наличности 17304 950 График
Другие доходы 17306 6 247 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 888 График
Итого по разделу 7 17000 13 427 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 286 023 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 558 091 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 427 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 857 541 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 85 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 105 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 80 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 80 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 255 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 855 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 110 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 627 График
Итого по символам 21401-21417 21400 627 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 268 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 268 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 839 График
Нерезидентов 21602 86 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 925 График
Итого по разделу 1 21000 65 115 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 896 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 896 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 334 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 334 График
Итого по разделу 2 22000 2 230 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 491 График
прочих нерезидентов 23104 342 График
Прочих ценных бумаг 23105 490 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 164 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 487 График
Итого по разделу 3 23000 2 487 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 278 711 График
от банков-нерезидентов 24103 40 146 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 318 857 График
Итого по разделу 4 24000 318 857 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 163 График
форварды 25202 4 817 График
опционы 25203 3 439 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 59 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 482 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 185 718 График
опционы 25303 68 969 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 254 687 График
Итого по разделу 5 25000 263 169 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 286 График
Евро 26102 21 228 График
Швейцарских франков 26104 235 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 243 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 266 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 360 График
по Евро 26302 3 864 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 019 График
по Швейцарским франкам 26304 725 График
по Японским иенам 26305 3 049 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 317 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 334 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 105 График
Платины 26403 6 644 График
Палладия 26404 4 979 График
Других драгоценных металлов 26405 1 818 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 088 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 5 307 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 441 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 870 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 626 График
Итого по разделу 6 26000 173 975 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 282 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 325 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 202 График
Другие расходы 27308 2 295 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 244 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 499 График
Итого по разделу 7 27000 2 837 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 155 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 261 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 894 График
Итого по разделу 8 28000 894 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 871 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 345 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 758 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 837 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 828 670 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 829 564 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 977 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 977 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.