Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 151 График
негосударственным финансовым организациям 11111 42 609 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 348 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 433 График
кредитным организациям 11118 13 563 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 612 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 612 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 136 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 136 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 620 График
кредитных организаций 11504 5 932 График
прочих резидентов 11505 4 817 График
прочих нерезидентов 11508 1 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 199 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 220 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 220 График
Итого по разделу 1 11000 274 270 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 613 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 421 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 714 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 714 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 618 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 618 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 977 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 713 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 179 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 872 График
Итого по разделу 2 12000 126 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 68 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 284 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 361 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 726 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 12 График
от кредитных организаций 14102 211 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 223 График
Итого по разделу 4 14000 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 241 080 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 79 759 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 320 839 График
Итого по разделу 5 15000 320 839 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
По другим операциям 16203 15 407 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 430 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 956 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 866 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 355 125 График
Прочие операционные доходы 16306 690 График
Итого по символам 16301-16306 16300 361 637 График
Итого по разделу 6 16000 377 067 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 755 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
денежной наличности 17304 994 График
Другие доходы 17306 2 108 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 145 График
Итого по разделу 7 17000 3 986 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 400 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 698 855 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 986 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 103 349 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 80 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 117 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 146 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 146 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 534 График
Нерезидентов 21602 81 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 615 График
Итого по разделу 1 21000 86 958 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 817 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 817 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 914 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 914 График
Итого по разделу 2 22000 2 731 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 077 График
прочих нерезидентов 23104 345 График
Прочих ценных бумаг 23105 628 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 498 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 249 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 797 График
Итого по разделу 3 23000 2 797 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 240 905 График
от банков-нерезидентов 24103 80 346 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 321 251 График
Итого по разделу 4 24000 321 251 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 298 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 298 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 253 График
форварды 25202 4 350 График
опционы 25203 4 322 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 935 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 389 666 График
опционы 25303 13 002 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 402 668 График
Итого по разделу 5 25000 411 901 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 996 График
Евро 26102 26 282 График
Швейцарских франков 26104 468 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 677 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 677 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 474 График
по Евро 26302 5 248 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 117 График
по Швейцарским франкам 26304 1 266 График
по Японским иенам 26305 4 240 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 390 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 735 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 205 График
Серебра 26402 648 График
Платины 26403 8 972 График
Палладия 26404 5 774 График
Других драгоценных металлов 26405 239 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 978 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 562 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 6 977 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 734 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 903 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 053 График
Итого по разделу 6 26000 244 211 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 121 График
индивидуальных предпринимателей 27203 147 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 268 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 402 График
Другие расходы 27308 3 500 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 95 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 903 График
Итого по разделу 7 27000 4 182 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 713 График
Итого по разделу 8 28000 9 713 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 318 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 689 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 980 160 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 182 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 074 031 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 083 744 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 605 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 605 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.