Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 151 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 739 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 995 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 040 График
кредитным организациям 11118 6 486 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 232 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 232 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 79 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 79 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 335 График
кредитных организаций 11504 1 215 График
прочих резидентов 11505 889 График
прочих нерезидентов 11508 349 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 788 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 67 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 67 График
Итого по разделу 1 11000 62 238 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 367 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 448 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 448 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 798 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 798 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 146 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 281 График
Итого по символам 12401-12407 12400 442 График
Итого по разделу 2 12000 30 011 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 64 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 116 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 180 График
Итого по разделу 3 13000 180 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 30 График
Итого по разделу 4 14000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 238 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 748 График
Итого по разделу 5 15000 52 748 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 325 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 325 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 795 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 098 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 89 625 График
Прочие операционные доходы 16306 231 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 749 График
Итого по разделу 6 16000 95 074 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 983 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 006 График
Итого по разделу 7 17000 1 062 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 249 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 148 032 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 062 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 241 343 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 108 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 219 График
Итого по символам 21501-21502 21500 219 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 231 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 241 График
Итого по разделу 1 21000 21 568 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 142 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 142 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 145 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 519 График
прочих нерезидентов 23104 45 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 49 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 683 График
Итого по разделу 3 23000 683 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 39 240 График
от банков-нерезидентов 24103 13 511 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 751 График
Итого по разделу 4 24000 52 751 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 792 График
опционы 25203 961 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 807 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 86 451 График
опционы 25303 2 009 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 460 График
Итого по разделу 5 25000 90 267 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 711 График
Евро 26102 5 624 График
Швейцарских франков 26104 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 375 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 690 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 690 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 194 График
по Евро 26302 1 077 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 793 График
по Швейцарским франкам 26304 294 График
по Японским иенам 26305 800 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 976 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 134 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 107 График
Платины 26403 2 114 График
Палладия 26404 1 529 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 866 График
Страхование 26410 1 683 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 512 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 767 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 619 График
Итого по разделу 6 26000 56 818 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 121 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 143 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 265 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 466 График
Итого по разделу 7 27000 619 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 График
Итого по разделу 8 28000 37 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 492 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 713 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 200 519 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 619 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 222 851 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 222 888 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 455 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 455 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.