Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 151 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 887 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 930 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 325 График
кредитным организациям 11118 13 186 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 550 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 186 029 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 470 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 470 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 675 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 581 График
кредитных организаций 11504 4 397 График
прочих резидентов 11505 3 304 График
прочих нерезидентов 11508 1 332 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 614 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 707 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 707 График
Итого по разделу 1 11000 204 495 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 119 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 184 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 184 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 169 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 169 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 946 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 513 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 899 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 360 График
Итого по разделу 2 12000 94 202 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 169 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 242 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 411 График
Итого по разделу 3 13000 411 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 191 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 191 График
Итого по разделу 4 14000 191 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 191 610 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 62 632 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 254 242 График
Итого по разделу 5 15000 254 242 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
По другим операциям 16203 11 131 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 151 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 575 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 191 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 305 887 График
Прочие операционные доходы 16306 682 График
Итого по символам 16301-16306 16300 311 335 График
Итого по разделу 6 16000 322 486 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 260 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 993 График
Другие доходы 17306 1 386 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 407 График
Итого по разделу 7 17000 2 739 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 298 697 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 577 330 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 739 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 878 766 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 117 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 817 График
Итого по символам 21501-21502 21500 817 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 905 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 952 График
Итого по разделу 1 21000 64 891 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 235 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 235 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 905 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 905 График
Итого по разделу 2 22000 2 140 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 591 График
прочих нерезидентов 23104 165 График
Прочих ценных бумаг 23105 409 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 364 График
Итого по разделу 3 23000 1 364 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 191 377 График
от банков-нерезидентов 24103 63 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 254 604 График
Итого по разделу 4 24000 254 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 298 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 298 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 125 График
форварды 25202 2 941 График
опционы 25203 3 184 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 258 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 308 097 График
опционы 25303 9 916 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 318 013 График
Итого по разделу 5 25000 324 569 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 108 График
Евро 26102 19 315 График
Швейцарских франков 26104 358 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 781 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 519 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 519 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 092 График
по Евро 26302 3 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 250 График
по Швейцарским франкам 26304 864 График
по Японским иенам 26305 3 427 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 822 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 325 График
Платины 26403 6 647 График
Палладия 26404 4 270 График
Других драгоценных металлов 26405 184 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 552 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 562 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 5 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 911 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 179 График
Итого по разделу 6 26000 180 288 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 121 График
индивидуальных предпринимателей 27203 147 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 268 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 402 График
Другие расходы 27308 2 285 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 688 График
Итого по разделу 7 27000 2 966 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 434 График
Итого по разделу 8 28000 8 434 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 944 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 031 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 760 825 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 966 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 830 822 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 839 256 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 510 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.