Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 233 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 350 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 339 График
кредитным организациям 11118 13 110 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 473 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 206 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 477 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 477 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 558 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 558 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 792 График
кредитных организаций 11504 2 875 График
прочих резидентов 11505 2 966 График
прочих нерезидентов 11508 1 276 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 909 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 469 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 469 График
Итого по разделу 1 11000 236 947 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 698 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 456 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 456 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 824 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 824 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 461 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 507 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 939 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 910 График
Итого по разделу 2 12000 125 648 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 516 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 248 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 607 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 474 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 845 График
Итого по разделу 3 13000 3 845 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 204 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 204 График
Итого по разделу 4 14000 204 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 311 220 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 67 058 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 378 278 График
Итого по разделу 5 15000 378 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 13 897 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 898 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 510 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 288 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 185 332 График
Прочие операционные доходы 16306 1 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 191 231 График
Итого по разделу 6 16000 205 129 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 367 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 749 График
Итого по символам 17201-17203 17200 816 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 55 График
денежной наличности 17304 752 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 41 График
Другие доходы 17306 2 994 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 806 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 842 График
Итого по разделу 7 17000 5 062 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 362 595 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 587 456 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 062 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 955 113 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 52 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 507 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 509 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 95 098 График
Нерезидентов 21602 224 График
Итого по символам 21601-21602 21600 95 322 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 174 График
Итого по символам 21801-21804 21800 174 График
Итого по разделу 1 21000 97 060 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 882 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 896 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 896 График
Итого по разделу 2 22000 4 778 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 260 График
прочих нерезидентов 23104 110 График
Прочих ценных бумаг 23105 708 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 232 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 215 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 525 График
Итого по разделу 3 23000 1 525 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 311 326 График
от банков-нерезидентов 24103 67 219 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 378 545 График
Итого по разделу 4 24000 378 545 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 150 График
форварды 25202 2 620 График
опционы 25203 4 401 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 185 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 201 562 График
опционы 25303 15 119 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 216 681 График
Итого по разделу 5 25000 223 866 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 433 График
Евро 26102 20 915 График
Швейцарских франков 26104 174 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 522 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 141 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 144 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 324 График
по Евро 26302 4 840 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 090 График
по Швейцарским франкам 26304 1 090 График
по Японским иенам 26305 1 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 120 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 274 График
Серебра 26402 479 График
Платины 26403 9 169 График
Палладия 26404 5 082 График
Других драгоценных металлов 26405 221 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 821 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 803 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 7 373 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 196 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 187 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 678 График
Итого по разделу 6 26000 195 464 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 312 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 317 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 73 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 758 График
Другие расходы 27308 13 411 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 270 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 242 График
Итого по разделу 7 27000 14 603 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 756 График
Итого по разделу 8 28000 4 756 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 272 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 101 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 799 400 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 603 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 915 841 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 920 597 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 516 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 516 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.