Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 244 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 060 График
кредитным организациям 11118 5 718 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 728 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 066 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 284 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 284 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 171 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 248 График
кредитных организаций 11504 1 191 График
прочих резидентов 11505 1 348 График
прочих нерезидентов 11508 794 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 581 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 822 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 822 График
Итого по разделу 1 11000 111 924 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 838 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 843 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 78 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 78 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 004 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 233 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 400 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 637 График
Итого по разделу 2 12000 59 372 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 456 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 226 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 275 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 957 График
Итого по разделу 3 13000 957 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 26 График
Итого по разделу 4 14000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 154 549 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 32 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 187 290 График
Итого по разделу 5 15000 187 290 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 6 193 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 194 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 274 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 263 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 506 График
Прочие операционные доходы 16306 543 График
Итого по символам 16301-16306 16300 88 586 График
Итого по разделу 6 16000 94 780 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 316 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 747 График
Другие доходы 17306 1 106 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 878 График
Итого по разделу 7 17000 2 245 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 171 296 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 283 053 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 245 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 456 594 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 769 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 771 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 613 График
Нерезидентов 21602 212 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 825 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 114 График
Итого по символам 21801-21804 21800 114 График
Итого по разделу 1 21000 52 723 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 524 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 524 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 497 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 497 График
Итого по разделу 2 22000 3 021 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 График
прочих нерезидентов 23104 94 График
Прочих ценных бумаг 23105 301 График
Банков-нерезидентов 23107 10 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 91 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 575 График
Итого по разделу 3 23000 575 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 154 644 График
от банков-нерезидентов 24103 32 817 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 187 461 График
Итого по разделу 4 24000 187 461 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 График
форварды 25202 1 127 График
опционы 25203 2 199 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 390 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 044 График
опционы 25303 7 833 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 94 877 График
Итого по разделу 5 25000 98 267 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 995 График
Евро 26102 10 814 График
Швейцарских франков 26104 91 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 900 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 833 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 834 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 604 График
по Евро 26302 2 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 745 График
по Швейцарским франкам 26304 516 График
по Японским иенам 26305 628 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 040 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 836 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 226 График
Платины 26403 4 353 График
Палладия 26404 1 940 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 134 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 252 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 3 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 421 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 136 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 561 График
Итого по разделу 6 26000 92 131 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 301 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 302 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 73 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 323 График
Другие расходы 27308 4 636 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 032 График
Итого по разделу 7 27000 5 367 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 685 График
Итого по разделу 8 28000 6 685 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 049 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 744 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 378 434 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 367 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 439 545 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 446 230 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 364 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 364 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.