Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 112 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 687 График
кредитным организациям 11118 2 721 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 496 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 951 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 160 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 160 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 381 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 381 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 545 График
кредитных организаций 11504 576 График
прочих резидентов 11505 628 График
прочих нерезидентов 11508 457 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 206 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 277 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 277 График
Итого по разделу 1 11000 55 975 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 930 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 563 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 653 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 653 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 469 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 112 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 181 График
Итого по символам 12401-12407 12400 762 График
Итого по разделу 2 12000 25 967 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 456 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 210 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 225 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 891 График
Итого по разделу 3 13000 891 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 028 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 117 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 145 График
Итого по разделу 5 15000 72 145 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 899 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 899 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 996 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 48 230 График
Прочие операционные доходы 16306 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 665 График
Итого по разделу 6 16000 52 564 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 293 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 747 График
Другие доходы 17306 49 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 807 График
Итого по разделу 7 17000 1 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 942 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 125 617 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 208 666 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 65 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 362 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 364 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 998 График
Нерезидентов 21602 194 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 192 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 57 График
Итого по символам 21801-21804 21800 57 График
Итого по разделу 1 21000 29 678 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 386 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 386 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 342 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 342 График
Итого по разделу 2 22000 728 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 59 График
прочих нерезидентов 23104 65 График
Прочих ценных бумаг 23105 100 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 248 График
Итого по разделу 3 23000 248 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 58 094 График
от банков-нерезидентов 24103 14 181 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 275 График
Итого по разделу 4 24000 72 275 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 498 График
опционы 25203 1 014 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 46 161 График
опционы 25303 4 026 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 187 График
Итого по разделу 5 25000 51 728 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 467 График
Евро 26102 5 257 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 745 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 183 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 184 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 348 График
по Евро 26302 1 023 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 894 График
по Швейцарским франкам 26304 272 График
по Японским иенам 26305 337 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 874 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 136 График
Платины 26403 2 080 График
Палладия 26404 1 012 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 914 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 1 967 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 883 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 221 График
Итого по разделу 6 26000 44 024 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 97 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 98 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Другие расходы 27308 1 201 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 304 График
Итого по разделу 7 27000 1 404 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 944 График
Итого по разделу 8 28000 1 944 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 581 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 406 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 168 275 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 404 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 200 085 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 202 029 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.