Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 290 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 615 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 407 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 982 График
кредитным организациям 11118 10 064 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 909 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 198 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 554 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 554 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 595 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 595 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 188 График
кредитных организаций 11504 1 385 График
прочих резидентов 11505 3 275 График
прочих нерезидентов 11508 866 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 714 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 688 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 688 График
Итого по разделу 1 11000 226 818 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 382 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 962 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 211 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 211 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 715 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 715 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 657 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 433 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 670 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 760 График
Итого по разделу 2 12000 137 030 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 119 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 427 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 44 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 44 График
Итого по разделу 3 13000 1 643 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 176 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 176 График
Итого по разделу 4 14000 176 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 283 371 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 68 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 352 044 График
Итого по разделу 5 15000 352 044 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 289 График
Итого по символам 16101-16105 16100 289 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 534 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 534 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 376 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 281 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 249 768 График
Прочие операционные доходы 16306 2 260 График
Итого по символам 16301-16306 16300 258 685 График
Итого по разделу 6 16000 270 508 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 123 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 86 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 55 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 95 График
денежной наличности 17304 757 График
Другие доходы 17306 8 537 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 8 318 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 389 График
Итого по разделу 7 17000 10 659 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 363 848 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 624 371 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 659 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 998 878 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 877 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 877 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 790 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 818 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 319 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 321 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 099 График
Нерезидентов 21602 617 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 716 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 185 График
Итого по символам 21801-21804 21800 185 График
Итого по разделу 1 21000 123 917 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 801 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 801 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 049 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 049 График
Итого по разделу 2 22000 5 850 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 109 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 605 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 42 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 94 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 866 График
Итого по разделу 3 23000 1 866 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 282 706 График
от банков-нерезидентов 24103 67 296 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 350 002 График
Итого по разделу 4 24000 350 002 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 317 График
Итого по символам 25101-25105 25100 317 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 285 График
форварды 25202 1 786 График
опционы 25203 5 374 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 467 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 245 697 График
опционы 25303 20 043 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 265 740 График
Итого по разделу 5 25000 273 524 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 210 График
Евро 26102 20 981 График
Швейцарских франков 26104 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 462 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 267 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 270 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 626 График
по Евро 26302 3 457 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 237 График
по Швейцарским франкам 26304 1 080 График
по Японским иенам 26305 1 326 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 284 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 010 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 167 График
Серебра 26402 460 График
Платины 26403 8 576 График
Палладия 26404 4 891 График
Других драгоценных металлов 26405 403 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 829 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 439 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 7 230 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 735 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 956 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 738 График
Итого по разделу 6 26000 185 480 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 54 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 87 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 158 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 686 График
Другие расходы 27308 9 893 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 999 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 786 График
Итого по разделу 7 27000 10 929 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 210 График
Итого по разделу 8 28000 8 210 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 310 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 129 767 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 810 872 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 929 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 951 568 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 959 778 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.