Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 122 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 523 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 117 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 953 График
кредитным организациям 11118 4 078 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 556 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 385 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 385 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 898 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 898 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 458 График
кредитных организаций 11504 269 График
прочих резидентов 11505 1 840 График
прочих нерезидентов 11508 16 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 583 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 439 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 439 График
Итого по разделу 1 11000 109 654 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 258 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 138 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 138 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 201 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 201 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 425 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 220 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 299 График
Итого по символам 12401-12407 12400 944 График
Итого по разделу 2 12000 66 904 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 565 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 37 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 37 График
Итого по разделу 3 13000 626 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 71 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 71 График
Итого по разделу 4 14000 71 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 109 617 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 554 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 127 171 График
Итого по разделу 5 15000 127 171 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 427 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 427 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 716 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 640 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 130 209 График
Прочие операционные доходы 16306 337 График
Итого по символам 16301-16306 16300 133 902 График
Итого по разделу 6 16000 139 329 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 546 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 730 График
Другие доходы 17306 94 График
Итого по символам 17301-17306 17300 884 График
Итого по разделу 7 17000 1 513 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 176 558 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 267 197 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 513 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 445 268 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 869 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 869 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 782 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 810 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 664 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 665 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 788 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 788 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 140 График
Итого по символам 21801-21804 21800 140 График
Итого по разделу 1 21000 62 272 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 902 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 902 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 84 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 84 График
Итого по разделу 2 22000 1 986 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 870 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 932 График
Итого по разделу 3 23000 932 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 108 458 График
от банков-нерезидентов 24103 17 445 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 125 903 График
Итого по разделу 4 24000 125 903 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 185 График
форварды 25202 872 График
опционы 25203 2 757 График
По другим операциям 25206 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 829 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 135 281 График
опционы 25303 9 197 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 144 478 График
Итого по разделу 5 25000 148 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 260 График
Евро 26102 11 274 График
Швейцарских франков 26104 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 673 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 676 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 677 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 624 График
по Евро 26302 1 706 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 654 График
по Швейцарским франкам 26304 522 График
по Японским иенам 26305 689 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 169 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 364 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 216 График
Платины 26403 3 996 График
Палладия 26404 2 342 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 322 График
Аудит 26408 169 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 3 647 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 485 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 872 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 156 График
Итого по разделу 6 26000 93 870 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 49 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 49 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 154 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 211 График
Другие расходы 27308 410 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 775 График
Итого по разделу 7 27000 826 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 969 График
Итого по разделу 8 28000 7 969 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 172 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 258 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 369 012 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 826 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 434 096 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 442 065 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 203 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 203 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.