Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 41 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 927 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 704 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 040 График
кредитным организациям 11118 1 912 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 518 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 299 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 299 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 458 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 458 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 869 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 869 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 243 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 243 График
Итого по разделу 1 11000 54 011 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 551 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 304 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 304 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 157 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 401 График
Итого по разделу 2 12000 30 650 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 75 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 37 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 37 График
Итого по разделу 3 13000 112 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 68 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 68 График
Итого по разделу 4 14000 68 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 185 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 810 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 995 График
Итого по разделу 5 15000 65 995 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 403 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 403 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 877 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 622 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 112 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 611 График
Итого по разделу 6 16000 62 014 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 530 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 729 График
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 804 График
Итого по разделу 7 17000 1 347 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 661 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 128 189 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 347 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 214 197 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 869 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 869 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 481 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 504 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 301 График
Итого по символам 21501-21502 21500 301 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 468 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 468 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 70 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 График
Итого по разделу 1 21000 33 212 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 800 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 800 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 84 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 84 График
Итого по разделу 2 22000 884 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 878 График
от банков-нерезидентов 24103 7 662 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 540 График
Итого по разделу 4 24000 64 540 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 99 График
форварды 25202 414 График
опционы 25203 1 309 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 827 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 018 График
опционы 25303 4 053 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 071 График
Итого по разделу 5 25000 57 898 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 957 График
Евро 26102 5 423 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 440 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 947 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 948 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 199 График
по Евро 26302 698 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 850 График
по Швейцарским франкам 26304 253 График
по Японским иенам 26305 345 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 151 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 496 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 104 График
Платины 26403 1 820 График
Палладия 26404 1 090 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 036 График
Страхование 26410 1 793 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 450 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 916 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 231 График
Итого по разделу 6 26000 47 115 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 126 График
Другие расходы 27308 153 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 279 График
Итого по разделу 7 27000 301 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 213 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 096 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 169 587 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 301 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 203 984 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 203 984 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 213 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 213 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.