Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 204 График
негосударственным финансовым организациям 11111 27 898 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 008 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 664 График
кредитным организациям 11118 6 740 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 395 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 147 909 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 478 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 478 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 951 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 951 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 888 График
кредитных организаций 11504 825 График
прочих резидентов 11505 2 622 График
прочих нерезидентов 11508 377 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 712 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 648 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 648 График
Итого по разделу 1 11000 166 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 319 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 275 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 275 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 486 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 326 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 480 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 292 График
Итого по разделу 2 12000 100 432 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 840 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 40 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 40 График
Итого по разделу 3 13000 904 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 171 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 171 График
Итого по разделу 4 14000 171 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 191 118 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 46 689 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 237 807 График
Итого по разделу 5 15000 237 807 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 151 График
Итого по символам 16101-16105 16100 151 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 191 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 191 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 189 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 927 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 178 598 График
Прочие операционные доходы 16306 1 462 График
Итого по символам 16301-16306 16300 185 176 График
Итого по разделу 6 16000 193 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 600 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 График
Итого по символам 17101-17103 17100 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
денежной наличности 17304 732 График
Другие доходы 17306 153 График
Итого по символам 17301-17306 17300 966 График
Итого по разделу 7 17000 1 675 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 267 130 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 432 400 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 675 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 701 205 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 869 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 869 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 787 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 815 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 996 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 997 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 87 581 График
Нерезидентов 21602 263 График
Итого по символам 21601-21602 21600 87 844 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 184 График
Итого по символам 21801-21804 21800 184 График
Итого по разделу 1 21000 91 709 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 023 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 023 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 546 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 546 График
Итого по разделу 2 22000 3 569 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 953 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 42 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 71 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 082 График
Итого по разделу 3 23000 1 082 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 190 330 График
от банков-нерезидентов 24103 46 691 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 237 021 График
Итого по разделу 4 24000 237 021 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 175 График
Итого по символам 25101-25105 25100 175 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 243 График
форварды 25202 1 290 График
опционы 25203 4 143 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 697 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 188 549 График
опционы 25303 13 951 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 202 500 График
Итого по разделу 5 25000 208 372 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 069 График
Евро 26102 16 435 График
Швейцарских франков 26104 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 693 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 462 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 464 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 198 График
по Евро 26302 2 483 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 417 График
по Швейцарским франкам 26304 793 График
по Японским иенам 26305 993 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 169 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 053 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 298 График
Платины 26403 6 316 График
Палладия 26404 3 468 График
Других драгоценных металлов 26405 120 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 663 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 439 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 5 409 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 949 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 990 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 766 График
Итого по разделу 6 26000 138 976 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 54 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 154 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 481 График
Другие расходы 27308 8 796 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 268 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 431 График
Итого по разделу 7 27000 9 538 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 762 График
Итого по разделу 8 28000 5 762 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 938 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 278 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 585 451 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 538 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 690 267 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 696 029 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 176 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 176 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.