Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 219 График
негосударственным финансовым организациям 11111 33 976 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 453 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 400 График
кредитным организациям 11118 3 987 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 509 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 237 544 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 594 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 594 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 575 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 575 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 258 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 258 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 390 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 390 График
Итого по разделу 1 11000 257 361 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 447 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 659 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 659 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 096 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 096 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 603 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 413 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 451 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 467 График
Итого по разделу 2 12000 136 941 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 788 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 793 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 151 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 151 График
Итого по разделу 4 14000 151 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 280 242 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 546 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 289 788 График
Итого по разделу 5 15000 289 788 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 787 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 787 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 663 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 287 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 505 275 График
Итого по символам 16301-16306 16300 512 225 График
Итого по разделу 6 16000 521 012 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 004 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 779 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 585 График
Другие доходы 17306 381 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 749 График
Итого по разделу 7 17000 3 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 394 302 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 811 744 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 209 860 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 983 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 983 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 348 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 203 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 608 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 916 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 919 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 151 153 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 151 157 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 397 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 397 График
Итого по разделу 1 21000 169 064 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 105 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 105 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 354 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 354 График
Итого по разделу 2 22000 2 459 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 274 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 71 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 348 График
Итого по разделу 3 23000 348 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 280 270 График
от банков-нерезидентов 24103 9 288 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 289 558 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 289 559 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 168 График
форварды 25202 1 663 График
опционы 25203 5 723 График
По другим операциям 25206 191 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 745 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 532 105 График
опционы 25303 17 256 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 549 361 График
Итого по разделу 5 25000 557 106 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 375 График
Евро 26102 14 038 График
Швейцарских франков 26104 413 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 826 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 027 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 030 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 044 График
по Евро 26302 3 206 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 274 График
по Швейцарским франкам 26304 627 График
по Японским иенам 26305 1 104 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 404 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 287 График
Серебра 26402 487 График
Платины 26403 6 653 График
Палладия 26404 5 172 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 691 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 3 266 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 6 045 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 487 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 670 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 894 График
Итого по разделу 6 26000 183 409 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 295 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 1 162 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 491 График
Итого по разделу 7 27000 1 556 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 359 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 171 523 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 030 422 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 556 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 203 501 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 203 501 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 359 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 359 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.