Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 387 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 495 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 190 374 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 347 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 2 527 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 533 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 297 667 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 241 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 241 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 918 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 918 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 460 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 460 График
Итого по разделу 1 11000 313 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 715 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 200 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 81 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 533 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 533 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 260 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 260 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 58 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 408 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 300 График
Итого по символам 12401-12407 12400 766 График
Итого по разделу 2 12000 100 474 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 196 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 График
Итого по разделу 3 13000 235 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 178 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 178 График
Итого по разделу 4 14000 178 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 513 196 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 364 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 513 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 513 561 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 251 График
По другим операциям 16203 7 997 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 496 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 638 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 254 476 График
Прочие операционные доходы 16306 2 136 График
Итого по символам 16301-16306 16300 261 746 График
Итого по разделу 6 16000 269 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 175 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 138 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 575 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 888 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 314 График
Другие доходы 17306 654 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 984 График
Итого по разделу 7 17000 54 034 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 413 760 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 783 968 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 54 034 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 251 762 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 013 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 531 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 308 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 852 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 943 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 951 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 135 684 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 135 694 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 952 График
Итого по символам 21801-21804 21800 952 График
Итого по разделу 1 21000 157 449 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 056 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 056 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 36 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 36 График
Итого по разделу 2 22000 5 092 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 93 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 55 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 156 График
Итого по разделу 3 23000 156 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 513 034 График
от банков-нерезидентов 24103 364 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 513 398 График
Итого по разделу 4 24000 513 398 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 160 График
форварды 25202 1 444 График
опционы 25203 6 044 График
По другим операциям 25206 499 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 389 498 График
опционы 25303 3 241 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 392 739 График
Итого по разделу 5 25000 400 886 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 875 График
Евро 26102 13 159 График
Швейцарских франков 26104 424 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 458 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 848 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 851 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 389 График
по Евро 26302 2 381 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 864 График
по Швейцарским франкам 26304 336 График
по Японским иенам 26305 3 818 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 75 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 863 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Серебра 26402 218 График
Платины 26403 5 160 График
Палладия 26404 4 750 График
Других драгоценных металлов 26405 86 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 318 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 3 046 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 4 877 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 554 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 954 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 244 График
Итого по разделу 6 26000 155 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 205 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 289 График
Другие расходы 27308 788 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 282 График
Итого по разделу 7 27000 1 313 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 252 График
Итого по разделу 8 28000 7 252 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 052 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 162 541 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 069 856 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 313 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 233 710 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 240 962 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 800 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 800 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.