Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 101 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 862 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 831 График
кредитным организациям 11118 563 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 918 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 696 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 696 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 73 356 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 272 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 282 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 297 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 297 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 138 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 196 График
Итого по разделу 2 12000 21 047 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 14 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 45 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 45 График
Итого по разделу 4 14000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 157 632 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 157 632 График
Итого по разделу 5 15000 157 632 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 91 График
По другим операциям 16203 1 585 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 676 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 420 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 678 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 78 803 График
Прочие операционные доходы 16306 651 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 552 График
Итого по разделу 6 16000 82 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 152 График
Итого по символам 17301-17306 17300 154 График
Итого по разделу 7 17000 547 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 403 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 239 919 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 547 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 334 869 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 496 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 185 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 85 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 766 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 261 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 262 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 138 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 140 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 217 График
Итого по символам 21801-21804 21800 217 График
Итого по разделу 1 21000 34 385 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 367 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 367 График
Итого по разделу 2 22000 1 367 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 157 587 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 157 587 График
Итого по разделу 4 24000 157 587 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 156 График
форварды 25202 350 График
опционы 25203 1 315 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 702 График
опционы 25303 1 727 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 429 График
Итого по разделу 5 25000 82 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 258 График
Евро 26102 4 332 График
Швейцарских франков 26104 76 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 666 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 211 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 212 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 686 График
по Евро 26302 626 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 679 График
по Швейцарским франкам 26304 78 График
по Японским иенам 26305 624 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 693 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 1 207 График
Палладия 26404 904 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 270 График
Страхование 26410 1 060 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 332 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 832 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 670 График
Итого по разделу 6 26000 39 241 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 330 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 349 График
Итого по разделу 7 27000 349 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 624 График
Итого по разделу 8 28000 624 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 604 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 752 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 279 164 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 349 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 315 265 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 315 889 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 980 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 980 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.