Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 138 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 143 385 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 695 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 2 488 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 572 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 223 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 390 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 390 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 695 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 695 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 110 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 110 График
Итого по разделу 1 11000 233 323 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 110 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 795 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 795 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 307 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 533 График
Итого по разделу 2 12000 70 386 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 График
Итого по разделу 3 13000 149 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 67 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 67 График
Итого по разделу 4 14000 67 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 388 244 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 33 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 388 277 График
Итого по разделу 5 15000 388 277 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 244 График
По другим операциям 16203 6 001 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 245 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 225 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 151 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 181 768 График
Прочие операционные доходы 16306 2 136 График
Итого по символам 16301-16306 16300 186 280 График
Итого по разделу 6 16000 192 525 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 622 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 148 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 314 График
Другие доходы 17306 426 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 750 График
Итого по разделу 7 17000 47 558 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 303 709 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 581 018 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 47 558 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 932 285 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 796 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 501 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 216 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 513 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 741 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 746 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 232 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 240 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 309 График
Итого по символам 21801-21804 21800 309 График
Итого по разделу 1 21000 115 808 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 825 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 825 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 3 829 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 72 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 График
Итого по разделу 3 23000 112 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 387 856 График
от банков-нерезидентов 24103 31 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 387 887 График
Итого по разделу 4 24000 387 887 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 157 График
форварды 25202 1 101 График
опционы 25203 4 554 График
По другим операциям 25206 367 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 179 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 290 491 График
опционы 25303 2 762 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 293 253 График
Итого по разделу 5 25000 299 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 553 График
Евро 26102 10 719 График
Швейцарских франков 26104 338 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 610 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 703 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 705 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 930 График
по Евро 26302 1 751 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 038 График
по Швейцарским франкам 26304 254 График
по Японским иенам 26305 2 328 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 301 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 114 График
Платины 26403 3 857 График
Палладия 26404 3 647 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 117 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 2 817 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 3 574 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 311 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 720 График
Итого по разделу 6 26000 116 336 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 180 График
Другие расходы 27308 563 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 818 График
Итого по разделу 7 27000 833 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 196 График
Итого по разделу 8 28000 196 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 048 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 637 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 803 767 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 833 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 924 237 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 924 433 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 852 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 852 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.