Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 841 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 047 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 924 График
кредитным организациям 11118 2 478 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 490 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 275 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 61 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 557 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 557 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 208 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 208 График
Итого по разделу 1 11000 276 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 712 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 578 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 578 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 356 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 356 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 335 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 174 График
Итого по символам 12401-12407 12400 509 График
Итого по разделу 2 12000 97 974 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 659 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 338 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 338 График
Итого по разделу 3 13000 1 997 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 134 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 134 График
Итого по разделу 4 14000 134 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 96 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 151 968 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 152 064 График
Итого по разделу 5 15000 152 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 736 График
По другим операциям 16203 13 334 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 070 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 307 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 274 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 705 325 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 711 936 График
Итого по разделу 6 16000 726 006 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 461 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 485 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 168 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 131 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 723 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 855 График
Итого по разделу 7 17000 9 055 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 374 867 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 880 201 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 055 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 264 123 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 056 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 056 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 700 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 312 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 893 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 630 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 535 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 307 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 311 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 250 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 263 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 005 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 005 График
Итого по разделу 1 21000 98 170 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 680 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 680 График
Итого по разделу 2 22000 2 680 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 364 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 97 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 461 График
Итого по разделу 3 23000 461 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 250 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 152 372 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 153 622 График
Итого по разделу 4 24000 153 622 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 418 График
форварды 25202 1 604 График
опционы 25203 6 390 График
По другим операциям 25206 600 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 012 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 722 614 График
опционы 25303 834 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 723 448 График
Итого по разделу 5 25000 732 460 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 287 График
Евро 26102 13 454 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 754 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 921 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 924 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 591 График
по Евро 26302 2 197 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 934 График
по Швейцарским франкам 26304 197 График
по Японским иенам 26305 7 170 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 089 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 590 График
Серебра 26402 682 График
Платины 26403 4 603 График
Палладия 26404 6 834 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 602 График
Аудит 26408 2 906 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 4 069 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 388 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 316 График
Итого по разделу 6 26000 168 083 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 112 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 027 График
Другие расходы 27308 2 049 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 132 График
Итого по разделу 7 27000 3 250 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 850 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 054 626 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 250 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 158 726 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 105 397 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 105 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.