Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 516 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 504 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 660 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 299 График
кредитным организациям 11118 2 228 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 223 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 198 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 61 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 335 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 335 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 91 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 91 График
Итого по разделу 1 11000 199 917 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 548 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 548 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 356 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 356 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 302 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 114 График
Итого по символам 12401-12407 12400 416 График
Итого по разделу 2 12000 70 185 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 659 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 195 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 195 График
Итого по разделу 3 13000 1 854 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 54 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 54 График
Итого по разделу 4 14000 54 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 16 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 83 555 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 571 График
Итого по разделу 5 15000 83 571 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 171 График
По другим операциям 16203 10 946 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 117 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 867 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 604 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 556 539 График
Итого по символам 16301-16306 16300 561 010 График
Итого по разделу 6 16000 572 127 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 997 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 458 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 160 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 677 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 120 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 371 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 492 График
Итого по разделу 7 17000 6 186 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 270 102 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 657 606 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 186 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 933 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 473 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 473 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 762 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 223 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 902 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 241 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 128 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 049 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 052 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 972 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 982 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 823 График
Итого по символам 21801-21804 21800 823 График
Итого по разделу 1 21000 68 458 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 053 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 053 График
Итого по разделу 2 22000 1 053 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 109 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 94 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 203 График
Итого по разделу 3 23000 203 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 099 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 83 576 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 91 675 График
Итого по разделу 4 24000 91 675 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 187 График
форварды 25202 1 225 График
опционы 25203 4 671 График
По другим операциям 25206 433 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 516 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 562 903 График
опционы 25303 259 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 563 162 График
Итого по разделу 5 25000 569 678 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 231 График
Евро 26102 10 813 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 044 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 818 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 820 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 056 График
по Евро 26302 1 610 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 915 График
по Японским иенам 26305 5 253 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 834 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 399 График
Платины 26403 3 328 График
Палладия 26404 4 634 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 905 График
Аудит 26408 2 692 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 3 926 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 908 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 635 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 524 График
Итого по разделу 6 26000 125 222 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 86 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 111 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 342 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 342 График
Итого по разделу 7 27000 1 459 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 511 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 786 778 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 459 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 857 748 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 76 146 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 76 146 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРОМБАНК (рег.№2964) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.