Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 339 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 445 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 980 График
кредитным организациям 11118 2 570 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 780 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 277 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 277 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 844 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 844 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 480 График
кредитных организаций 11504 910 График
прочих резидентов 11505 804 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 194 График
Итого по разделу 1 11000 61 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 467 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 467 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 269 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 269 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 47 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 99 График
Итого по символам 12401-12407 12400 146 График
Итого по разделу 2 12000 26 909 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 44 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 График
Итого по разделу 3 13000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 985 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 985 График
Итого по разделу 5 15000 35 985 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 408 График
По другим операциям 16203 3 406 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 814 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 101 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 79 126 График
Прочие операционные доходы 16306 75 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 304 График
Итого по разделу 6 16000 83 118 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 88 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 92 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 347 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 119 166 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 207 774 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 746 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 746 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 637 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 291 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 328 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 261 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 534 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 534 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 598 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 598 График
Итого по разделу 1 21000 31 147 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 342 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 342 График
Итого по разделу 2 22000 1 342 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 96 График
прочих нерезидентов 23104 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 120 График
Итого по разделу 3 23000 120 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 35 524 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 524 График
Итого по разделу 4 24000 35 524 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 91 График
форварды 25202 515 График
опционы 25203 1 470 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 095 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 498 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 498 График
Итого по разделу 5 25000 94 593 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 338 График
Евро 26102 4 764 График
Швейцарских франков 26104 78 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 180 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 164 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Швейцарских франков 26204 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 188 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 577 График
по Евро 26302 1 457 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 288 График
по Швейцарским франкам 26304 768 График
по Японским иенам 26305 895 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 985 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 80 График
Платины 26403 1 285 График
Палладия 26404 199 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 935 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 1 077 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 029 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 340 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 000 График
Итого по разделу 6 26000 37 353 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 97 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 138 График
Итого по разделу 7 27000 138 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 503 График
Итого по разделу 8 28000 503 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 557 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 489 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 167 590 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 138 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 200 217 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 200 720 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 054 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 054 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.