Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 225 476 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 082 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 467 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 96 График
кредитным организациям 11118 1 008 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 631 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 280 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 704 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 704 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 График
прочих резидентов 11505 995 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 000 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 161 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 161 График
Итого по разделу 1 11000 282 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 850 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 623 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 421 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 421 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 743 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 152 График
Итого по символам 12401-12407 12400 895 График
Итого по разделу 2 12000 70 789 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 240 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 331 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 231 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 231 График
Итого по разделу 3 13000 802 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 График
Итого по разделу 4 14000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 53 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 34 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 442 График
Итого по разделу 5 15000 34 442 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 1 309 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 314 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 538 055 График
Итого по символам 16301-16306 16300 541 253 График
Итого по разделу 6 16000 542 567 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 61 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 176 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 114 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 151 График
Итого по разделу 7 17000 494 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 353 414 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 577 833 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 494 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 931 741 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 643 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 255 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 898 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 987 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 987 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 938 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 366 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 326 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 592 График
Нерезидентов 21602 90 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 682 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 763 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 763 График
Итого по разделу 1 21000 115 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 809 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 809 График
Итого по разделу 2 22000 809 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 241 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 259 График
Итого по разделу 3 23000 1 259 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 130 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 37 377 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 507 График
Итого по разделу 4 24000 38 507 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 727 График
опционы 25203 2 245 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 972 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 565 866 График
опционы 25303 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 565 999 График
Итого по разделу 5 25000 569 971 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 600 График
Евро 26102 9 124 График
Швейцарских франков 26104 294 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 018 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 670 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 675 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 302 График
по Евро 26302 3 989 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 787 График
по Швейцарским франкам 26304 3 072 График
по Японским иенам 26305 2 400 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 99 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 649 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 456 График
Серебра 26402 1 584 График
Платины 26403 7 223 График
Палладия 26404 3 527 График
Других драгоценных металлов 26405 2 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 353 График
Аудит 26408 465 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 10 747 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 909 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 694 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 130 График
Итого по разделу 6 26000 159 472 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 565 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 745 График
Другие расходы 27308 230 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 545 График
Итого по разделу 7 27000 1 590 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 116 469 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 769 209 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 590 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 887 268 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 44 473 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 44 473 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЛИГА (рег.№1626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.