Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 452 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 221 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 942 888 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 935 График
кредитным организациям 11118 71 962 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 112 458 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 364 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 364 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 408 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 408 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 698 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 698 График
Итого по разделу 1 11000 1 133 928 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 626 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 626 График
Итого по разделу 2 12000 1 626 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 331 График
негосударственным финансовым организациям 15111 16 910 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 616 888 График
гражданам (физическим лицам) 15115 54 833 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 688 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 688 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 824 521 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 886 График
нерезидентов 24402 11 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 897 График
Итого по разделу 4 24000 2 897 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 120 График
Евро 26102 2 468 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 588 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 068 График
Евро 26202 5 310 График
других валют 26206 1 207 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 585 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 238 268 График
по Евро 26302 101 454 График
по другим валютам 26306 1 160 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 340 882 График
Итого по разделу 6 26000 362 055 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 171 График
индивидуальных предпринимателей 27103 651 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 803 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 625 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 822 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 463 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 056 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 341 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 308 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 894 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 155 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 357 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 460 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 460 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 62 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 62 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 74 График
индивидуальным предпринимателям 27803 13 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 87 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 268 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 38 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 31 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 337 График
Итого по разделу 7 27000 26 269 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 435 632 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 425 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 440 057 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 77 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 034 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 111 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 842 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 842 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 98 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 98 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 25 502 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 248 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 25 750 График
Итого по разделу 8 28000 477 858 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 20 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 20 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 494 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 065 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 724 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 283 График
Итого по разделу 9 29000 2 303 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 871 382 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 695 903 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 666 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 7 101 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 7 767 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 106 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 13 692 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 798 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 077 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 079 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 580 340 График
нерезидентов 31602 56 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 580 396 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 31 988 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 31 988 График
Итого по разделу 1 31000 638 028 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 282 График
негосударственным финансовым организациям 37111 18 207 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 816 134 График
гражданам (физическим лицам) 37115 53 951 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 888 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 9 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 888 584 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 526 612 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 6 414 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 6 414 График
Итого по разделу 1 41000 6 414 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 592 График
Евро 46102 174 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 766 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 11 209 График
Евро 46202 2 005 График
других валют 46206 676 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 13 890 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 242 067 График
по Евро 46302 107 102 График
по другим валютам 46306 1 320 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 350 489 График
Итого по разделу 6 46000 368 145 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 54 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 240 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 002 График
другие комиссионные расходы 47109 744 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 040 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 435 344 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 099 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 440 443 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 65 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 440 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 505 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 26 643 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 824 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 27 467 График
Итого по разделу 7 47000 475 455 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 110 474 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 317 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 401 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 78 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 812 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 515 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 143 597 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 164 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 100 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 73 График
расходы от уценки основных средств 48206 196 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 436 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 15 814 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 18 783 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 20 394 График
амортизация по нематериальным активам 48303 665 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 21 059 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 20 669 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 154 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 957 График
служебные командировки 48405 608 График
охрана 48406 3 669 График
реклама 48407 2 170 График
представительские расходы 48408 354 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 208 График
аудит 48410 579 График
страхование 48412 30 915 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 574 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 59 275 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 146 132 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 184 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 184 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 57 График
судебные и арбитражные издержки 48602 11 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 277 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 589 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 994 График
Итого по разделу 8 48000 331 749 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 181 763 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 708 375 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 472 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 381 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 97 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 478 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 15 950 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 94 021 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 94 021 График
Итого по разделу 1 71000 94 021 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 94 021 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 78 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.