Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 451 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 834 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 435 695 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 269 График
кредитным организациям 11118 45 944 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 524 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 361 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 361 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 900 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 900 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 235 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 235 График
Итого по разделу 1 11000 541 689 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 270 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 270 График
Итого по разделу 2 12000 1 270 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 44 График
негосударственным финансовым организациям 15111 8 604 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 270 790 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 590 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 284 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 284 032 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 826 991 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 061 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 063 График
Итого по разделу 4 24000 1 063 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 994 График
Евро 26102 1 647 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 641 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 811 График
Евро 26202 4 593 График
других валют 26206 1 207 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 611 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 158 428 График
по Евро 26302 55 722 График
по другим валютам 26306 1 160 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 215 310 График
Итого по разделу 6 26000 231 562 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 259 График
индивидуальных предпринимателей 27103 341 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 228 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 828 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 022 График
индивидуальных предпринимателей 27203 746 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 559 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 327 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 146 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 856 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 996 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 998 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 160 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 160 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 106 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 17 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 125 График
Итого по разделу 7 27000 13 438 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 159 516 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 371 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 159 887 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 34 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 032 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 066 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 021 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 021 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 84 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 84 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 11 952 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 11 957 График
Итого по разделу 8 28000 175 015 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 482 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 141 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 462 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 085 График
Итого по разделу 9 29000 1 085 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 422 163 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 249 154 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 143 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 3 636 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 779 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 39 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 9 227 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 266 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 473 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 473 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 302 168 График
нерезидентов 31602 47 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 302 215 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 15 906 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 15 906 График
Итого по разделу 1 31000 332 639 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 5 График
негосударственным финансовым организациям 37111 12 523 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 350 297 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 525 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 366 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 9 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 График
Итого по разделу 7 37000 366 359 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 698 998 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 306 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 306 График
Итого по разделу 1 41000 3 306 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 572 График
Евро 46102 163 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 735 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 11 046 График
Евро 46202 1 584 График
других валют 46206 676 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 13 306 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 160 197 График
по Евро 46302 60 586 График
по другим валютам 46306 1 320 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 222 103 График
Итого по разделу 6 46000 239 144 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 24 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 134 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 390 График
другие комиссионные расходы 47109 232 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 780 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 159 725 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 049 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 160 774 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 65 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 65 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 12 429 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 656 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 13 085 График
Итого по разделу 7 47000 176 704 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 56 593 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 591 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 533 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 30 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 639 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 518 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 74 904 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 162 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 100 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 73 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 104 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 561 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 000 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 983 График
амортизация по нематериальным активам 48303 302 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 285 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 561 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 568 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 805 График
служебные командировки 48405 420 График
охрана 48406 1 870 График
реклама 48407 86 График
представительские расходы 48408 152 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 445 График
аудит 48410 378 График
страхование 48412 8 291 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 196 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 28 936 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 61 708 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 184 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 184 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 56 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 277 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 33 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 366 График
Итого по разделу 8 48000 155 447 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 574 601 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 273 599 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 24 445 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 381 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 149 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 530 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 27 975 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 27 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.