Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 321 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 17 901 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 606 348 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 505 График
кредитным организациям 11118 17 662 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 692 737 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 82 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 240 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 240 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 188 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 349 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 349 График
Итого по разделу 1 11000 712 596 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 015 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 499 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 499 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 144 График
Итого по разделу 2 12000 73 279 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 482 537 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 496 885 График
Итого по разделу 5 15000 496 885 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 461 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 461 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 19 221 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 221 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 535 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 009 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 887 895 График
Прочие операционные доходы 16306 19 299 График
Итого по символам 16301-16306 16300 911 738 График
Итого по разделу 6 16000 931 420 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 002 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 315 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 286 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 109 График
Другие доходы 17306 1 815 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 724 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 213 График
Итого по разделу 7 17000 19 531 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 785 875 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 428 311 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 531 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 233 717 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 154 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 348 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 502 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 984 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 336 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 320 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 159 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 85 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 244 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 433 083 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 433 088 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 31 898 График
По векселям 21804 1 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 797 График
Итого по разделу 1 21000 517 951 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 122 График
Итого по разделу 2 22000 25 122 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 436 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 436 График
Итого по разделу 3 23000 1 436 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 837 График
от кредитных организаций 24102 489 545 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 515 382 График
Итого по разделу 4 24000 515 382 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 522 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 522 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 График
форварды 25202 1 095 График
опционы 25203 3 780 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 64 График
По другим операциям 25206 369 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 343 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 961 304 График
опционы 25303 19 255 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 980 559 График
Итого по разделу 5 25000 986 424 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 412 График
Евро 26102 27 446 График
Швейцарских франков 26104 8 405 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 263 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 220 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 221 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 950 График
по Евро 26302 16 452 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 260 График
по Швейцарским франкам 26304 4 627 График
по Японским иенам 26305 1 737 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 416 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 442 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 470 График
Серебра 26402 677 График
Платины 26403 4 284 График
Палладия 26404 5 627 График
Других драгоценных металлов 26405 684 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 082 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 79 График
Аудит 26408 695 График
Страхование 26410 11 045 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 895 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 100 985 График
Итого по разделу 6 26000 299 911 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 238 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 238 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 716 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 979 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 66 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 205 График
Другие расходы 27308 1 138 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 724 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 105 График
Итого по разделу 7 27000 4 363 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 458 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 458 График
Итого по разделу 8 28000 1 458 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 543 073 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 803 153 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 363 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 350 589 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 352 047 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 116 872 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 118 330 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 118 330 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.