Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 592 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 10 447 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 270 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 227 График
кредитным организациям 11118 8 026 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 310 544 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 587 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 587 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 90 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 90 График
Итого по разделу 1 11000 317 221 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 567 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 567 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 График
Итого по разделу 2 12000 34 371 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 264 810 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 264 810 График
Итого по разделу 5 15000 264 810 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 266 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 266 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 268 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 268 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 896 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 506 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 419 700 График
Прочие операционные доходы 16306 9 467 График
Итого по символам 16301-16306 16300 431 569 График
Итого по разделу 6 16000 446 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 210 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 261 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 262 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 166 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 1 178 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 724 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 367 График
Итого по разделу 7 17000 7 839 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 351 592 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 710 919 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 839 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 070 350 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 337 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 337 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 929 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 472 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 401 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 228 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 228 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 195 555 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 195 560 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 15 818 График
По векселям 21804 946 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 764 График
Итого по разделу 1 21000 241 290 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 375 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 375 График
Итого по разделу 2 22000 6 375 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 279 767 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 279 767 График
Итого по разделу 4 24000 279 767 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 256 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 256 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 478 График
опционы 25203 1 779 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 171 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 448 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 457 743 График
опционы 25303 9 441 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 467 184 График
Итого по разделу 5 25000 469 888 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 479 График
Евро 26102 14 872 График
Швейцарских франков 26104 5 064 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 415 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 772 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 772 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 694 График
по Евро 26302 7 790 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 117 График
по Швейцарским франкам 26304 2 940 График
по Японским иенам 26305 888 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 460 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 241 График
Серебра 26402 261 График
Платины 26403 2 163 График
Палладия 26404 2 630 График
Других драгоценных металлов 26405 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 922 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 503 График
Страхование 26410 5 074 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 817 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 604 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 363 График
Итого по разделу 6 26000 147 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 233 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 233 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 708 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 979 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 482 График
Другие расходы 27308 904 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 724 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 108 График
Итого по разделу 7 27000 3 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 786 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 786 График
Итого по разделу 8 28000 786 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 247 665 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 896 665 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 147 675 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 148 461 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 77 325 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 78 111 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 78 111 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.