Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 28 778 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 761 285 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 915 График
кредитным организациям 11118 8 842 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 705 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 870 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 64 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 786 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 786 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 329 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 329 График
Итого по разделу 1 11000 906 706 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 512 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 056 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 056 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 800 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 57 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 График
Итого по разделу 2 12000 57 205 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 423 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 86 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 86 График
Итого по разделу 3 13000 6 509 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 293 410 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 308 799 График
Итого по разделу 5 15000 308 799 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 60 466 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 466 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 512 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 995 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 160 456 График
Прочие операционные доходы 16306 4 791 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 171 754 График
Итого по разделу 6 16000 1 232 224 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 501 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 550 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 483 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 268 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 2 107 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 377 График
Итого по разделу 7 17000 34 921 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 963 911 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 547 532 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 921 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 546 364 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 367 191 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 365 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 372 574 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 918 График
Итого по символам 21401-21417 21400 918 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 231 604 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 231 633 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 31 900 График
По векселям 21804 10 650 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 550 График
Итого по разделу 1 21000 647 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 000 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 000 График
Итого по разделу 2 22000 5 000 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 586 График
от кредитных организаций 24102 311 078 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 329 664 График
Итого по разделу 4 24000 329 664 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 14 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 532 График
опционы 25203 2 976 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 85 График
По другим операциям 25206 594 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 187 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 159 951 График
опционы 25303 6 404 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 166 355 График
Итого по разделу 5 25000 1 171 556 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 168 График
Евро 26102 28 936 График
Швейцарских франков 26104 8 528 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 632 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 092 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 093 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 874 График
по Евро 26302 15 545 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 821 График
по Швейцарским франкам 26304 11 323 График
по Японским иенам 26305 2 552 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 120 767 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 882 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 608 График
Серебра 26402 1 516 График
Платины 26403 5 576 График
Палладия 26404 7 150 График
Других драгоценных металлов 26405 651 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 014 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Аудит 26408 517 График
Страхование 26410 10 651 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 366 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 651 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 771 График
Итого по разделу 6 26000 440 378 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 136 График
индивидуальных предпринимателей 27103 192 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 328 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 159 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 161 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 946 График
Другие расходы 27308 548 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 544 График
Итого по разделу 7 27000 10 033 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 135 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 880 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 255 График
Итого по разделу 8 28000 14 255 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 652 677 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 941 598 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 033 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 604 308 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 618 563 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 57 944 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 72 199 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 72 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.