Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 14 369 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 375 918 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 923 График
кредитным организациям 11118 5 621 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 534 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 433 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 64 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 396 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 396 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 495 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 495 График
Итого по разделу 1 11000 455 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 930 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 053 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 045 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 045 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 800 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 График
Итого по разделу 2 12000 29 853 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 423 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 86 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 86 График
Итого по разделу 3 13000 6 509 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 059 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 224 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 283 График
Итого по разделу 5 15000 68 283 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 082 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 082 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 458 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 386 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 164 223 График
Прочие операционные доходы 16306 2 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 170 194 График
Итого по разделу 6 16000 190 276 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 161 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 269 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 483 График
Итого по символам 17201-17203 17200 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 91 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 132 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 225 График
Итого по разделу 7 17000 3 138 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 485 175 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 265 068 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 138 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 753 381 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 196 307 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 809 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 199 122 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 118 941 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 118 958 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 15 818 График
По векселям 21804 6 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 506 График
Итого по разделу 1 21000 340 588 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 933 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 933 График
Итого по разделу 2 22000 933 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 732 График
от кредитных организаций 24102 60 322 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 054 График
Итого по разделу 4 24000 66 054 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 779 График
опционы 25203 1 695 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 67 График
По другим операциям 25206 477 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 018 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 160 321 График
опционы 25303 3 790 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 164 111 График
Итого по разделу 5 25000 167 129 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 373 График
Евро 26102 16 780 График
Швейцарских франков 26104 5 527 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 680 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 663 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 664 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 706 График
по Евро 26302 7 550 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 329 График
по Швейцарским франкам 26304 6 544 График
по Японским иенам 26305 1 466 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 828 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 423 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 303 График
Серебра 26402 889 График
Платины 26403 3 077 График
Палладия 26404 1 827 График
Других драгоценных металлов 26405 123 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 214 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 517 График
Страхование 26410 5 279 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 872 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 037 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 145 График
Итого по разделу 6 26000 161 912 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 468 График
Другие расходы 27308 221 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 707 График
Итого по разделу 7 27000 724 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 286 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 749 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 463 График
Итого по разделу 8 28000 2 463 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 041 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 341 521 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 395 095 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 724 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 737 340 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 739 803 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 504 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.