Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 284 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 187 850 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 136 График
кредитным организациям 11118 3 912 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 217 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 64 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 878 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 878 График
Итого по разделу 1 11000 228 422 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 066 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 737 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 628 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 800 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 20 241 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 423 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 86 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 86 График
Итого по разделу 3 13000 6 509 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 246 График
Итого по разделу 5 15000 27 246 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 535 График
Итого по символам 16201-16203 16200 535 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 955 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 121 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 95 002 График
Прочие операционные доходы 16306 1 439 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 517 График
Итого по разделу 6 16000 99 052 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 698 График
Итого по символам 17101-17103 17100 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 79 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 315 График
Итого по символам 17201-17203 17200 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
Другие доходы 17306 751 График
Итого по символам 17301-17306 17300 822 График
Итого по разделу 7 17000 1 914 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 248 663 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 132 807 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 914 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 383 384 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 96 531 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 414 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 945 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 423 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 431 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 865 График
По векселям 21804 2 779 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 644 График
Итого по разделу 1 21000 167 022 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 710 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 710 График
Итого по разделу 2 22000 710 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 895 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 895 График
Итого по разделу 4 24000 28 895 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 294 График
опционы 25203 1 257 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
По другим операциям 25206 421 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 007 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 90 105 График
опционы 25303 883 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 988 График
Итого по разделу 5 25000 92 995 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 052 График
Евро 26102 8 597 График
Швейцарских франков 26104 2 775 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 424 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 984 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 984 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 187 График
по Евро 26302 3 536 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 189 График
по Швейцарским франкам 26304 2 399 График
по Японским иенам 26305 491 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 850 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 282 График
Платины 26403 1 469 График
Палладия 26404 58 График
Других драгоценных металлов 26405 81 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 895 График
Аудит 26408 12 График
Страхование 26410 2 601 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 985 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 748 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 281 График
Итого по разделу 6 26000 73 539 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 351 График
Другие расходы 27308 113 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 464 График
Итого по разделу 7 27000 476 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 747 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 167 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 195 429 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 476 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 363 637 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 363 637 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 747 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.