Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 22 201 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 598 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 390 График
кредитным организациям 11118 7 799 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 685 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 685 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 64 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 592 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 592 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 209 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 209 График
Итого по разделу 1 11000 716 054 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 096 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 732 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 732 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 800 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 39 419 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 423 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 86 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 86 График
Итого по разделу 3 13000 6 509 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 470 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 112 859 График
Итого по разделу 5 15000 112 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 42 569 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 569 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 609 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 710 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 558 624 График
Прочие операционные доходы 16306 2 514 График
Итого по символам 16301-16306 16300 566 457 График
Итого по разделу 6 16000 609 026 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 208 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 429 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 483 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 239 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 474 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 715 График
Итого по разделу 7 17000 5 844 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 755 473 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 728 394 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 844 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 489 711 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 297 913 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 206 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 302 133 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 179 217 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 179 240 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 23 859 График
По векселям 21804 10 263 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 122 График
Итого по разделу 1 21000 515 497 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 195 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 195 График
Итого по разделу 2 22000 1 195 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 586 График
от кредитных организаций 24102 99 511 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 118 097 График
Итого по разделу 4 24000 118 097 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 144 График
опционы 25203 2 366 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 82 График
По другим операциям 25206 527 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 119 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 464 402 График
опционы 25303 4 152 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 468 554 График
Итого по разделу 5 25000 472 673 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 629 График
Евро 26102 23 788 График
Швейцарских франков 26104 7 700 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 117 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 216 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 217 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 914 График
по Евро 26302 11 590 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 434 График
по Швейцарским франкам 26304 8 936 График
по Японским иенам 26305 1 794 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 120 097 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 149 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 409 График
Серебра 26402 1 225 График
Платины 26403 4 540 График
Палладия 26404 3 726 График
Других драгоценных металлов 26405 476 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 357 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 68 График
Аудит 26408 517 График
Страхование 26410 7 994 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 173 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 615 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 100 График
Итого по разделу 6 26000 356 199 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 119 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 121 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 577 График
Другие расходы 27308 318 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 913 График
Итого по разделу 7 27000 1 083 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 602 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 268 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 334 График
Итого по разделу 8 28000 3 334 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 967 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 516 692 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 946 969 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 083 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 464 744 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 468 078 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 633 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 633 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.