Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 21 740 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 707 686 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 270 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 251 График
кредитным организациям 11118 37 445 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 520 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 851 912 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 748 График
кредитных организаций 11604 2 600 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 348 График
Итого по разделу 1 11000 900 260 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 073 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 285 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 307 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 307 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 График
Итого по разделу 2 12000 38 101 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 324 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 090 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 92 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 92 415 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 564 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 564 График
Итого по разделу 4 14000 564 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 80 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 432 График
Итого по разделу 5 15000 147 432 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 370 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 370 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 10 072 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 076 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 984 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 551 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 746 686 График
Прочие операционные доходы 16306 19 401 График
Итого по символам 16301-16306 16300 771 622 График
Итого по разделу 6 16000 782 068 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 541 График
Итого по символам 17101-17103 17100 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 140 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 582 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 1 149 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 746 График
Итого по разделу 7 17000 2 427 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 938 361 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 022 479 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 427 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 963 267 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 820 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 820 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 465 653 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 399 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 471 052 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 248 705 График
Нерезидентов 21602 36 График
Итого по символам 21601-21602 21600 248 741 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 273 График
По векселям 21804 7 889 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 162 График
Итого по разделу 1 21000 741 837 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 459 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 459 График
Итого по разделу 2 22000 459 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 89 График
Прочих ценных бумаг 23105 835 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 924 График
Итого по разделу 3 23000 924 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 80 047 График
от кредитных организаций 24102 68 821 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 148 868 График
Итого по разделу 4 24000 148 868 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 438 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 438 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 698 График
опционы 25203 1 626 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 174 График
По другим операциям 25206 2 329 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 827 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 812 435 График
опционы 25303 17 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 829 549 График
Итого по разделу 5 25000 837 814 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 108 981 График
Евро 26102 30 332 График
Швейцарских франков 26104 6 456 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 769 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 072 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 073 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 774 График
по Евро 26302 17 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 591 График
по Швейцарским франкам 26304 5 267 График
по Японским иенам 26305 4 380 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 446 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 671 График
Серебра 26402 2 570 График
Платины 26403 6 404 График
Палладия 26404 12 603 График
Других драгоценных металлов 26405 1 879 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 554 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 465 График
Публикация отчетности 26409 97 График
Страхование 26410 13 216 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 890 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 318 График
Итого по разделу 6 26000 315 606 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 116 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 График
индивидуальных предпринимателей 27203 69 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 95 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 862 График
Другие расходы 27308 692 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 579 График
Итого по разделу 7 27000 1 795 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 021 График
Итого по разделу 8 28000 13 021 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 742 296 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 303 212 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 795 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 047 303 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 060 324 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 84 036 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 97 057 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 97 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.