Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 512 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 352 064 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 272 График
кредитным организациям 11118 17 907 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 421 168 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 027 График
кредитных организаций 11604 2 600 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 627 График
Итого по разделу 1 11000 450 795 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 979 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 889 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 889 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 График
Итого по разделу 2 12000 16 056 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 324 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 63 213 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 63 538 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 58 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 793 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 145 График
Итого по разделу 5 15000 92 145 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 370 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 370 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 534 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 534 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 351 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 385 583 График
Прочие операционные доходы 16306 12 310 График
Итого по символам 16301-16306 16300 400 244 График
Итого по разделу 6 16000 405 148 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 График
Итого по символам 17101-17103 17100 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 89 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 280 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 458 График
Итого по символам 17301-17306 17300 749 График
Итого по разделу 7 17000 964 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 466 851 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 560 831 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 964 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 028 646 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 176 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 176 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 89 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 235 394 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 771 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 238 254 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 362 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 659 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 659 График
Итого по разделу 1 21000 376 510 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 136 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 136 График
Итого по разделу 2 22000 136 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 89 График
Прочих ценных бумаг 23105 250 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 339 График
Итого по разделу 3 23000 339 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 64 469 График
от кредитных организаций 24102 34 527 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 996 График
Итого по разделу 4 24000 98 996 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 438 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 438 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 692 График
опционы 25203 415 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 765 График
По другим операциям 25206 853 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 725 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 379 255 График
опционы 25303 11 317 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 390 572 График
Итого по разделу 5 25000 394 735 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 559 График
Евро 26102 15 446 График
Швейцарских франков 26104 3 673 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 678 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 251 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 251 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 312 График
по Евро 26302 7 758 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 220 График
по Швейцарским франкам 26304 1 998 График
по Японским иенам 26305 2 653 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 957 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 204 График
Серебра 26402 1 163 График
Платины 26403 2 906 График
Палладия 26404 7 443 График
Других драгоценных металлов 26405 574 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 509 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 328 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 6 316 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 007 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 949 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 461 График
Итого по разделу 6 26000 141 347 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 397 График
Другие расходы 27308 157 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 554 График
Итого по разделу 7 27000 631 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 961 График
Итого по разделу 8 28000 11 961 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 952 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 376 646 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 635 417 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 631 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 012 694 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 024 655 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 991 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 991 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.