Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 664 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 769 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 803 График
кредитным организациям 11118 8 763 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 450 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 206 449 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 864 График
кредитных организаций 11604 2 600 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 464 График
Итого по разделу 1 11000 222 913 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 377 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 655 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 655 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 7 095 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 324 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 706 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 35 031 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 300 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 137 График
Итого по разделу 5 15000 46 137 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 31 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 31 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 290 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 290 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 190 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 168 984 График
Прочие операционные доходы 16306 6 615 График
Итого по символам 16301-16306 16300 176 789 График
Итого по разделу 6 16000 179 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 График
Итого по символам 17101-17103 17100 67 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 202 График
Итого по символам 17301-17306 17300 290 График
Итого по разделу 7 17000 400 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 230 008 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 260 278 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 400 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 490 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 972 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 972 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 115 235 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 393 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 116 628 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 010 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 016 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 881 График
Итого по символам 21801-21804 21800 881 График
Итого по разделу 1 21000 185 518 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 График
Итого по разделу 2 22000 35 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 59 График
Прочих ценных бумаг 23105 240 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 299 График
Итого по разделу 3 23000 299 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 873 График
от кредитных организаций 24102 11 453 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 326 График
Итого по разделу 4 24000 46 326 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 62 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 62 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 269 График
опционы 25203 160 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 607 График
По другим операциям 25206 382 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 418 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 171 122 График
опционы 25303 6 161 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 177 283 График
Итого по разделу 5 25000 179 763 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 434 График
Евро 26102 7 899 График
Швейцарских франков 26104 1 525 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 858 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 781 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 781 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 204 График
по Евро 26302 2 672 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 970 График
по Швейцарским франкам 26304 984 График
по Японским иенам 26305 1 702 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 532 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 542 График
Платины 26403 1 537 График
Палладия 26404 5 974 График
Других драгоценных металлов 26405 253 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 585 График
Страхование 26410 2 922 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 241 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 584 График
Итого по разделу 6 26000 71 755 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 298 График
Другие расходы 27308 92 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 390 График
Итого по разделу 7 27000 392 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 779 График
Итого по разделу 8 28000 779 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 598 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 185 553 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 298 143 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 392 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 484 088 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 484 867 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 819 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 819 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.