Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 748 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 292 017 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 766 График
кредитным организациям 11118 13 180 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 502 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 378 213 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 921 График
прочих резидентов 11505 2 301 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 222 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 328 График
кредитных организаций 11604 4 000 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 328 График
Итого по разделу 1 11000 392 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 398 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 122 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 122 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 554 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 554 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 График
Итого по разделу 2 12000 32 228 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 000 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 270 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 38 276 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 423 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 78 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 951 График
Итого по разделу 5 15000 78 951 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 119 График
По другим операциям 16203 6 676 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 795 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 392 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 114 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 12 529 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 608 585 График
Прочие операционные доходы 16306 12 584 График
Итого по символам 16301-16306 16300 636 204 График
Итого по разделу 6 16000 642 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 153 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 134 График
Другие доходы 17306 346 График
Итого по символам 17301-17306 17300 480 График
Итого по разделу 7 17000 698 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 424 991 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 760 226 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 698 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 185 915 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 721 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 721 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 613 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 539 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 184 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 48 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 142 720 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 240 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 008 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 104 929 График
Нерезидентов 21602 92 График
Итого по символам 21601-21602 21600 105 021 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 590 График
Итого по символам 21801-21804 21800 590 График
Итого по разделу 1 21000 254 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 396 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 396 График
Итого по разделу 2 22000 396 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 5 564 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 564 График
Итого по разделу 3 23000 5 564 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 562 График
от кредитных организаций 24102 76 885 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 78 447 График
Итого по разделу 4 24000 78 447 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 643 График
опционы 25203 412 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 609 График
По другим операциям 25206 757 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 421 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 413 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 673 671 График
опционы 25303 11 636 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 689 720 График
Итого по разделу 5 25000 693 141 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 902 График
Евро 26102 14 237 График
Швейцарских франков 26104 3 696 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 835 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 684 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 684 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 289 График
по Евро 26302 7 032 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 872 График
по Швейцарским франкам 26304 2 439 График
по Японским иенам 26305 627 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 259 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 133 График
Серебра 26402 483 График
Платины 26403 3 072 График
Палладия 26404 825 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 395 График
Аудит 26408 312 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 5 902 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 266 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 096 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 635 График
Итого по разделу 6 26000 123 413 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 93 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 90 График
Другие расходы 27308 205 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 347 График
Итого по разделу 7 27000 442 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 553 График
Итого по разделу 8 28000 11 553 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 983 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 254 925 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 900 565 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 442 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 155 932 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 167 485 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 430 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 430 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.