Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 081 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 174 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 325 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 432 График
кредитным организациям 11118 1 157 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 629 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 283 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 519 График
прочих резидентов 11505 4 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 216 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 257 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 257 График
Итого по разделу 1 11000 289 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 100 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 941 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 941 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 График
Итого по разделу 2 12000 20 121 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 График
Итого по разделу 3 13000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 690 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 690 График
Итого по разделу 5 15000 72 690 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 095 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 095 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 891 458 График
Прочие операционные доходы 16306 1 799 График
Итого по символам 16301-16306 16300 893 257 График
Итого по разделу 6 16000 918 352 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 4 207 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 309 396 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 991 063 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 207 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 304 666 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 278 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 788 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 97 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 712 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 809 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 109 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 071 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 326 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 506 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 551 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 143 553 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 689 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 689 График
Итого по разделу 1 21000 194 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 164 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 164 График
Итого по разделу 2 22000 1 164 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 857 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 880 График
Итого по разделу 3 23000 1 880 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 156 График
от кредитных организаций 24102 72 599 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 755 График
Итого по разделу 4 24000 72 755 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 390 График
опционы 25203 792 График
По другим операциям 25206 1 879 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 896 051 График
опционы 25303 1 203 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 897 254 График
Итого по разделу 5 25000 900 327 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 838 График
Евро 26102 10 470 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 80 График
Швейцарских франков 26104 1 833 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 221 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 077 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 078 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 529 График
по Евро 26302 5 938 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 941 График
по Швейцарским франкам 26304 629 График
по Японским иенам 26305 1 989 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Серебра 26402 708 График
Платины 26403 2 678 График
Палладия 26404 1 230 График
Других драгоценных металлов 26405 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 082 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 451 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 175 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 425 График
Итого по разделу 6 26000 121 838 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 88 График
индивидуальных предпринимателей 27203 98 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 231 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 537 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 4 302 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 869 График
Итого по разделу 7 27000 5 100 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 416 График
Итого по разделу 8 28000 2 416 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 257 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 195 509 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 096 800 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 100 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 297 409 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 299 825 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 841 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 841 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.