Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 962 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 425 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 209 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 234 280 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 408 График
кредитным организациям 11118 508 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 235 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 288 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 57 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 034 График
прочих резидентов 11505 7 778 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 812 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 981 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 981 График
Итого по разделу 1 11000 297 877 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 875 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 899 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 757 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 757 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 923 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 923 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 33 492 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 074 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 378 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 675 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 13 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 4 077 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 14 845 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 922 График
Итого по разделу 5 15000 18 922 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 38 496 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 496 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 440 042 График
Прочие операционные доходы 16306 634 График
Итого по символам 16301-16306 16300 440 757 График
Итого по разделу 6 16000 479 253 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 197 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 73 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 196 График
Итого по символам 17301-17306 17300 279 График
Итого по разделу 7 17000 1 536 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 331 369 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 511 303 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 536 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 844 208 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 925 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 925 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 147 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 677 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 810 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 636 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 632 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 738 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 141 800 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 141 802 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 956 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 956 График
Итого по разделу 1 21000 167 057 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 929 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 929 График
Итого по разделу 2 22000 1 929 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 54 График
Прочих ценных бумаг 23105 632 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 686 График
Итого по разделу 3 23000 686 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 110 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 16 776 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 886 График
Итого по разделу 4 24000 20 886 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 394 График
опционы 25203 73 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 3 688 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 175 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 469 654 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 469 654 График
Итого по разделу 5 25000 473 829 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 001 График
Евро 26102 10 757 График
Швейцарских франков 26104 1 717 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 475 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 591 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 592 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 804 График
по Евро 26302 5 545 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 577 График
по Швейцарским франкам 26304 1 593 График
по Японским иенам 26305 5 310 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 202 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 031 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 592 График
Серебра 26402 541 График
Платины 26403 2 897 График
Палладия 26404 3 220 График
Других драгоценных металлов 26405 653 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 915 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 89 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 147 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 773 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 168 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 387 График
Итого по разделу 6 26000 152 485 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 201 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 201 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 335 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 52 График
Другие расходы 27308 6 461 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 848 График
Итого по разделу 7 27000 7 049 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 168 986 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 647 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 049 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 823 921 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 20 287 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 287 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.