Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 814 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 227 437 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 487 График
гражданам (физическим лицам) 11115 84 822 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
кредитным организациям 11118 438 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 581 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 376 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 314 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 314 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 998 График
прочих резидентов 11505 618 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 616 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 248 График
кредитных организаций 11604 585 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 833 График
Итого по разделу 1 11000 381 393 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 448 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 173 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 173 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 020 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 020 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 91 График
Итого по символам 12401-12407 12400 91 График
Итого по разделу 2 12000 51 680 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 365 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 433 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 433 График
Итого по разделу 3 13000 798 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 121 График
от кредитных организаций 14102 1 918 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 039 График
Итого по разделу 4 14000 2 039 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 896 543 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 896 543 График
Итого по разделу 5 15000 896 543 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 104 522 График
Итого по символам 16201-16203 16200 104 522 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 85 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 198 269 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 198 401 График
Итого по разделу 6 16000 302 923 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 209 График
Итого по символам 17101-17103 17100 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 270 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 433 073 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 202 303 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 270 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 635 646 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 514 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 024 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 83 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 504 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 606 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 683 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 861 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 100 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 759 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 403 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 296 График
Итого по символам 21401-21417 21400 296 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 269 022 График
Нерезидентов 21602 207 График
Итого по символам 21601-21602 21600 269 229 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 436 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 436 График
Итого по разделу 1 21000 334 998 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 870 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 870 График
Итого по разделу 2 22000 4 870 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 92 График
Прочих ценных бумаг 23105 292 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 384 График
Итого по разделу 3 23000 384 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 906 563 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 906 563 График
Итого по разделу 4 24000 906 563 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 675 График
опционы 25203 219 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 13 824 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 735 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 206 354 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 206 366 График
Итого по разделу 5 25000 222 101 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 471 График
Евро 26102 9 796 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 360 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 843 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 858 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 025 График
по Евро 26302 3 960 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 900 График
по Швейцарским франкам 26304 463 График
по Японским иенам 26305 4 643 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 113 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 104 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 170 График
Платины 26403 5 288 График
Палладия 26404 6 019 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 751 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 8 374 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 091 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 345 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 476 График
Итого по разделу 6 26000 133 798 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 444 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 444 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 98 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 28 График
Другие расходы 27308 232 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 358 График
Итого по разделу 7 27000 805 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 884 График
Итого по разделу 8 28000 884 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 127 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 339 868 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 262 846 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 805 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 603 519 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 604 403 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 243 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 243 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНПРОМБАНК (рег.№3119) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.