Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 465 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 886 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 376 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 433 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 642 График
кредитным организациям 11118 370 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 310 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 186 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 58 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 260 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 260 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 854 График
прочих резидентов 11505 1 174 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 028 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 График
кредитных организаций 11604 147 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 168 График
Итого по разделу 1 11000 189 998 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 905 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 718 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 718 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 088 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 70 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 График
Итого по разделу 2 12000 42 062 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 423 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 439 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 439 График
Итого по разделу 3 13000 3 862 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 419 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 419 График
Итого по разделу 4 14000 1 419 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 42 412 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 412 График
Итого по разделу 5 15000 42 412 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 2 361 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 361 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 70 183 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 183 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 286 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 543 График
Итого по разделу 6 16000 105 087 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 149 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 198 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 060 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 152 780 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 385 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 227 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 382 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 609 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 944 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 717 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 726 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 813 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 255 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 082 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 482 График
Итого по символам 21401-21417 21400 482 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 124 685 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 742 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 917 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 917 График
Итого по разделу 1 21000 161 558 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 658 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 658 График
Итого по разделу 2 22000 658 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 050 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 050 График
Итого по разделу 3 23000 3 050 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 866 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 41 781 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 647 График
Итого по разделу 4 24000 42 647 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 2 455 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 455 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 926 График
опционы 25203 117 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 107 График
По другим операциям 25206 478 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 628 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 918 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 926 График
Итого по разделу 5 25000 45 009 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 711 График
Евро 26102 6 043 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 99 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 858 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 396 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 396 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 367 График
по Евро 26302 1 246 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 332 График
по Швейцарским франкам 26304 481 График
по Японским иенам 26305 1 199 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 901 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 196 График
Серебра 26402 47 График
Платины 26403 2 770 График
Палладия 26404 4 406 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 889 График
Аудит 26408 165 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 5 455 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 872 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 064 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 865 График
Итого по разделу 6 26000 65 020 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 796 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Другие расходы 27308 84 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 896 График
Итого по разделу 7 27000 897 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 162 216 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 155 726 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 897 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 318 839 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 66 252 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 66 252 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНПРОМБАНК (рег.№3119) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.