Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 221 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 679 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 188 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 974 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 450 График
кредитным организациям 11118 198 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 471 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 120 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 120 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 842 График
прочих резидентов 11505 674 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 516 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 График
кредитных организаций 11604 50 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 График
Итого по разделу 1 11000 89 916 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 755 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 542 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 542 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 График
Итого по разделу 2 12000 19 339 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 945 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 219 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 219 График
Итого по разделу 3 13000 1 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 17 747 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 747 График
Итого по разделу 5 15000 17 747 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 601 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 601 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 941 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 941 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 127 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 893 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 023 График
Итого по разделу 6 16000 41 565 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 93 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 255 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 60 476 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 93 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 169 824 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 351 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 471 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 508 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 519 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 041 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 363 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 627 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 997 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 800 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 805 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 9 598 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 598 График
Итого по разделу 1 21000 76 912 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 149 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 149 График
Итого по разделу 2 22000 149 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 898 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 898 График
Итого по разделу 3 23000 1 898 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 475 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 17 365 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 840 График
Итого по разделу 4 24000 17 840 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения индекса цен 25104 856 График
Итого по символам 25101-25105 25100 856 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 372 График
опционы 25203 40 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 154 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 618 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 370 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 373 График
Итого по разделу 5 25000 11 847 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 052 График
Евро 26102 2 594 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 47 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 695 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 682 График
Итого по символам 26201-26203 26200 682 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 278 График
по Евро 26302 463 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 706 График
по Швейцарским франкам 26304 82 График
по Японским иенам 26305 703 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 232 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 1 452 График
Палладия 26404 2 288 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 373 График
Страхование 26410 2 603 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 786 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 010 График
Итого по разделу 6 26000 30 619 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 73 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 686 График
Итого по разделу 7 27000 686 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 061 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 204 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 686 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 951 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 29 873 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНПРОМБАНК (рег.№3119) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.