Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 686 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 086 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 588 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 350 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 697 График
кредитным организациям 11118 603 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 047 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 299 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 69 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 442 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 442 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 882 График
прочих резидентов 11505 1 609 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 491 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 147 График
кредитных организаций 11604 222 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 369 График
Итого по разделу 1 11000 304 432 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 046 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 237 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 110 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 110 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 226 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 226 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 График
Итого по разделу 2 12000 65 724 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 457 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 663 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 663 График
Итого по разделу 3 13000 5 120 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 105 График
от кредитных организаций 14102 1 462 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 567 График
Итого по разделу 4 14000 1 567 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 128 388 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 128 388 График
Итого по разделу 5 15000 128 388 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 5 502 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 502 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 111 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 111 043 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 67 910 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 68 294 График
Итого по разделу 6 16000 184 839 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 160 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 280 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 370 156 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 319 914 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 280 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 690 350 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 227 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 756 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 983 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 009 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 383 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 55 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 486 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 473 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 897 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 349 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 742 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 351 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 351 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 200 860 График
Нерезидентов 21602 109 График
Итого по символам 21601-21602 21600 200 969 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 408 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 408 График
Итого по разделу 1 21000 256 940 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 892 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 892 График
Итого по разделу 2 22000 1 892 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 152 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 075 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 227 График
Итого по разделу 3 23000 4 227 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 739 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 128 332 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 071 График
Итого по разделу 4 24000 133 071 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 7 807 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 807 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 624 График
опционы 25203 188 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 210 График
По другим операциям 25206 757 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 779 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 483 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 493 График
Итого по разделу 5 25000 101 079 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 012 График
Евро 26102 9 258 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 420 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 233 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 233 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 441 График
по Евро 26302 2 137 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 678 График
по Швейцарским франкам 26304 708 График
по Японским иенам 26305 2 472 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 712 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 246 График
Серебра 26402 181 График
Платины 26403 4 405 График
Палладия 26404 6 431 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 405 График
Аудит 26408 285 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 8 510 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 110 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 524 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 098 График
Итого по разделу 6 26000 105 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 584 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 512 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 116 График
Итого по разделу 7 27000 1 117 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 258 832 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 343 840 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 117 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 603 789 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 86 561 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 86 561 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНПРОМБАНК (рег.№3119) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.