Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
81 853 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
21 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 802 |
|
кредитным организациям |
11118 |
21 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 000 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
11 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
2 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
119 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
4 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
47 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
1 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
39 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
96 920 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
795 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
518 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 646 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
137 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
800 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 777 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
99 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
625 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
743 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
8 140 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 680 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
67 791 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
71 471 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
141 748 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 386 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
803 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
35 |
|
По другим операциям |
17205 |
19 235 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
16 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
275 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
464 |
|
Другие доходы |
17318 |
304 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
166 268 |
|
Всего доходов |
10000 |
342 800 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 993 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 993 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
2 359 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
17 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
7 175 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 396 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
10 947 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
33 087 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
33 087 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
10 032 |
|
от других кредиторов |
24105 |
208 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
277 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
114 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
38 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
10 669 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
536 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
67 372 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
67 908 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
13 485 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 365 |
|
Японских иен |
26105 |
87 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
30 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
16 967 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
18 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
18 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
18 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
141 823 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
457 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
73 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
193 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
639 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
255 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
286 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
630 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
516 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
131 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
87 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
44 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 578 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 064 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
3 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
48 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
54 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 957 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
35 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 644 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
74 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
2 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 999 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
35 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
59 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 911 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
163 562 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
305 151 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
37 649 |
|