Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 992 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 894 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 660 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 866 График
кредитным организациям 11118 1 222 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 719 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 122 График
в кредитных организациях 11215 914 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 306 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 306 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 15 168 График
прочих резидентов 11505 1 743 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 911 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 495 График
кредитных организаций 11604 1 653 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 148 График
Итого по разделу 1 11000 82 785 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 828 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 828 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 212 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 226 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 131 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 569 График
Итого по разделу 2 12000 50 723 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 170 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 160 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 70 338 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 75 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 75 График
Итого по разделу 4 14000 75 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 639 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 639 График
Итого по разделу 5 15000 17 639 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 91 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 928 График
По другим операциям 16203 1 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 729 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 108 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 133 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 573 761 График
Прочие операционные доходы 16306 59 График
Итого по символам 16301-16306 16300 580 061 График
Итого по разделу 6 16000 582 790 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 718 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 547 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 62 График
денежной наличности 17304 177 График
Другие доходы 17306 30 446 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 30 020 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 685 График
Итого по разделу 7 17000 49 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 133 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 670 842 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 983 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 854 333 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 46 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 935 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 71 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 58 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 152 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 790 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 198 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 988 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 164 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 164 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 527 График
Итого по символам 21501-21502 21500 527 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 410 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 411 График
Итого по разделу 1 21000 36 245 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 407 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 407 График
Итого по разделу 2 22000 407 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 19 920 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 340 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 190 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 450 График
Итого по разделу 3 23000 72 450 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 064 График
от кредитных организаций 24102 17 713 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 777 График
Итого по разделу 4 24000 18 777 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 665 График
опционы 25203 18 График
свопы 25204 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 2 243 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 135 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 500 285 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 500 285 График
Итого по разделу 5 25000 507 420 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 362 График
Евро 26102 15 227 График
Швейцарских франков 26104 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 780 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 741 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 765 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 203 График
по Евро 26302 3 039 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 322 График
по Швейцарским франкам 26304 1 438 График
по Японским иенам 26305 3 487 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 962 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 451 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 199 График
Серебра 26402 404 График
Платины 26403 3 762 График
Палладия 26404 851 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 441 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 126 График
Аудит 26408 707 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 1 872 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 945 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 121 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 584 График
Итого по разделу 6 26000 157 580 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 26 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 33 519 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 30 020 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 560 График
Итого по разделу 7 27000 33 588 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 866 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 652 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 756 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 588 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 826 467 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 826 467 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 866 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.