Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 991 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 475 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 590 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 099 График
кредитным организациям 11118 454 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 293 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 122 График
в кредитных организациях 11215 429 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 129 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 129 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 898 График
прочих резидентов 11505 1 743 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 641 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 724 График
кредитных организаций 11604 218 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 942 График
Итого по разделу 1 11000 39 196 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 245 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 954 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 864 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 864 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 939 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 069 График
Итого по разделу 2 12000 26 132 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 059 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 126 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 14 187 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 179 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 965 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 144 График
Итого по разделу 5 15000 7 144 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 243 График
По другим операциям 16203 643 График
Итого по символам 16201-16203 16200 909 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 924 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 226 489 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 229 570 График
Итого по разделу 6 16000 230 479 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 687 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 167 График
Итого по символам 17201-17203 17200 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 67 График
Другие доходы 17306 260 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 352 График
Итого по разделу 7 17000 6 233 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 328 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 251 810 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 233 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 323 371 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 39 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 484 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 50 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 615 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 58 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 107 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 23 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 251 График
Итого по символам 21501-21502 21500 251 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 478 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 478 График
Итого по разделу 1 21000 17 477 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 299 График
Итого по разделу 2 22000 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 605 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 780 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 64 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 449 График
Итого по разделу 3 23000 14 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 740 График
от кредитных организаций 24102 6 983 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 723 График
Итого по разделу 4 24000 7 723 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 175 График
свопы 25204 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 637 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 014 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 168 416 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 168 416 График
Итого по разделу 5 25000 172 430 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 888 График
Евро 26102 7 583 График
Швейцарских франков 26104 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 563 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 846 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 858 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 122 График
по Евро 26302 1 775 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 421 График
по Швейцарским франкам 26304 873 График
по Японским иенам 26305 1 685 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 683 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 559 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 232 График
Платины 26403 1 834 График
Палладия 26404 169 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 680 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 547 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 641 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 532 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 310 График
Итого по разделу 6 26000 83 290 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Другие расходы 27308 21 724 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 20 020 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 734 График
Итого по разделу 7 27000 21 761 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 942 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 776 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 277 892 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 761 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 317 429 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 317 429 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 942 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.