Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 875 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 506 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 330 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 438 График
кредитным организациям 11118 188 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 566 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 108 График
в кредитных организациях 11215 217 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 338 График
прочих резидентов 11505 1 144 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 482 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 226 График
кредитных организаций 11604 37 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 263 График
Итого по разделу 1 11000 19 027 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 141 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 442 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 442 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 054 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 105 График
Итого по разделу 2 12000 12 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 926 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 430 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 356 График
Итого по разделу 3 13000 5 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 235 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 451 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 686 График
Итого по разделу 5 15000 3 686 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 130 График
По другим операциям 16203 172 График
Итого по символам 16201-16203 16200 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 388 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 45 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 600 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 97 047 График
Итого по разделу 6 16000 97 357 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 813 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 33 График
Другие доходы 17306 171 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 229 График
Итого по разделу 7 17000 2 137 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 820 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 106 399 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 137 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 140 356 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 27 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 247 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 305 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 14 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 127 График
Итого по символам 21501-21502 21500 127 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 341 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 341 График
Итого по разделу 1 21000 8 795 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 152 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 152 График
Итого по разделу 2 22000 152 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 213 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 031 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 29 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 273 График
Итого по разделу 3 23000 5 273 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 349 График
от кредитных организаций 24102 3 442 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 791 График
Итого по разделу 4 24000 3 791 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 952 График
свопы 25204 200 График
По другим операциям 25206 888 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 040 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 97 406 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 406 График
Итого по разделу 5 25000 99 446 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 584 График
Евро 26102 3 511 График
Швейцарских франков 26104 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 146 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 448 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 454 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 925 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 493 График
по Швейцарским франкам 26304 652 График
по Японским иенам 26305 715 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 846 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 703 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 68 График
Платины 26403 792 График
Палладия 26404 9 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 259 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 47 График
Страхование 26410 230 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 241 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 705 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 414 График
Итого по разделу 6 26000 48 717 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Другие расходы 27308 20 824 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 20 020 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 834 График
Итого по разделу 7 27000 20 845 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 947 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 157 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 845 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 187 019 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 187 019 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 46 663 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 46 663 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 46 663 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.