Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 992 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 726 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 635 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 317 График
кредитным организациям 11118 814 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 009 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 122 График
в кредитных организациях 11215 706 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 233 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 233 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 13 405 График
прочих резидентов 11505 1 743 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 148 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 482 График
кредитных организаций 11604 1 342 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 824 График
Итого по разделу 1 11000 61 557 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 371 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 365 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 365 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 625 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 133 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 94 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 852 График
Итого по разделу 2 12000 37 989 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 158 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 651 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 29 816 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 75 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 75 График
Итого по разделу 4 14000 75 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 126 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 127 График
Итого по разделу 5 15000 12 127 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 609 График
По другим операциям 16203 1 282 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 964 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 484 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 441 852 График
Прочие операционные доходы 16306 44 График
Итого по символам 16301-16306 16300 446 512 График
Итого по разделу 6 16000 448 476 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 241 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 495 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 496 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 141 График
Другие доходы 17306 10 357 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 020 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 523 График
Итого по разделу 7 17000 29 288 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 546 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 490 494 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 288 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 619 328 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 46 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 724 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 59 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 900 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 393 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 149 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 542 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 345 График
Итого по символам 21401-21417 21400 345 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 391 График
Итого по символам 21501-21502 21500 391 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 489 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 490 График
Итого по разделу 1 21000 26 671 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 353 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 353 График
Итого по разделу 2 22000 353 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 18 017 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 259 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 123 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 399 График
Итого по разделу 3 23000 30 399 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 667 График
от кредитных организаций 24102 12 196 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 863 График
Итого по разделу 4 24000 14 863 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 426 График
свопы 25204 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 2 092 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 373 215 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 373 215 График
Итого по разделу 5 25000 378 939 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 914 График
Евро 26102 11 346 График
Швейцарских франков 26104 140 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 400 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 260 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 137 График
по Евро 26302 2 403 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 372 График
по Швейцарским франкам 26304 1 145 График
по Японским иенам 26305 2 661 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 225 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 943 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 159 График
Серебра 26402 388 График
Платины 26403 2 793 График
Палладия 26404 318 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 059 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 123 График
Аудит 26408 547 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 1 076 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 764 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 148 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 479 График
Итого по разделу 6 26000 127 100 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 32 456 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 30 020 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 484 График
Итого по разделу 7 27000 32 512 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 491 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 024 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 551 301 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 512 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 610 837 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 610 837 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 491 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 491 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.