Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 284 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 175 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 188 График
кредитным организациям 11118 855 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 502 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 108 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в кредитных организациях 11215 43 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 423 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 423 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 438 График
кредитных организаций 11504 1 675 График
прочих резидентов 11505 2 203 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 316 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 009 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 009 График
Итого по разделу 1 11000 19 906 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 309 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 309 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 415 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 75 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 527 График
Итого по разделу 2 12000 18 627 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 289 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 229 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 518 График
Итого по разделу 3 13000 9 518 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 519 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 666 График
Итого по разделу 5 15000 4 666 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 231 График
По другим операциям 16203 161 График
Итого по символам 16201-16203 16200 412 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 707 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 853 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 96 576 График
Итого по разделу 6 16000 96 988 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 383 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 21 График
Другие доходы 17306 149 График
Итого по символам 17301-17306 17300 188 График
Итого по разделу 7 17000 629 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 533 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 172 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 629 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 150 334 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 34 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 176 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 42 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 287 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 175 График
Итого по символам 21501-21502 21500 175 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 602 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 603 График
Итого по разделу 1 21000 19 071 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 График
Итого по разделу 2 22000 108 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 157 График
прочих нерезидентов 23104 157 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 951 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 70 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 335 График
Итого по разделу 3 23000 8 335 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 965 График
от кредитных организаций 24102 4 500 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 465 График
Итого по разделу 4 24000 5 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 183 График
По другим операциям 25206 3 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 312 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 101 833 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 101 833 График
Итого по разделу 5 25000 106 145 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 538 График
Евро 26102 1 949 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 529 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 286 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 292 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 757 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 394 График
по Швейцарским франкам 26304 174 График
по Японским иенам 26305 564 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 939 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 646 График
Палладия 26404 124 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 295 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Аудит 26408 50 График
Страхование 26410 166 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 399 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 687 График
Итого по разделу 6 26000 16 447 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Другие расходы 27308 788 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 798 График
Итого по разделу 7 27000 815 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 242 График
Итого по разделу 8 28000 242 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 179 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 136 392 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 815 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 156 386 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 156 628 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 052 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 294 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 294 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.