Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 630 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 208 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 187 График
кредитным организациям 11118 1 093 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 796 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 139 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 График
в кредитных организациях 11215 1 043 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 477 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 477 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 914 График
кредитных организаций 11504 11 886 График
прочих резидентов 11505 4 669 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 469 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 946 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 946 График
Итого по разделу 1 11000 62 994 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 879 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 152 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 152 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 335 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 335 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 155 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 208 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 99 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 462 График
Итого по разделу 2 12000 50 064 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 385 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 909 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 294 График
Итого по разделу 3 13000 13 294 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 824 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 009 График
Итого по разделу 5 15000 14 009 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 48 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 575 График
По другим операциям 16203 521 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 825 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 317 032 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 319 906 График
Итого по разделу 6 16000 321 050 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 287 График
Итого по символам 17201-17203 17200 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 76 График
Другие доходы 17306 492 График
Итого по символам 17301-17306 17300 593 График
Итого по разделу 7 17000 2 013 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 113 058 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 348 356 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 013 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 463 427 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 140 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 526 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 127 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 55 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 867 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Кредитных организаций 21415 12 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 508 График
Итого по символам 21501-21502 21500 508 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 465 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 467 График
Итого по разделу 1 21000 45 869 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 314 График
Итого по разделу 2 22000 314 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 401 График
прочих нерезидентов 23104 4 215 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 992 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 149 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 757 График
Итого по разделу 3 23000 14 757 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 610 График
от кредитных организаций 24102 13 796 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 406 График
Итого по разделу 4 24000 15 406 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 791 График
По другим операциям 25206 6 508 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 299 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 311 946 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 311 954 График
Итого по разделу 5 25000 322 253 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 023 График
Евро 26102 5 980 График
Швейцарских франков 26104 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 123 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 105 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 123 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 277 График
по Евро 26302 2 079 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 989 График
по Швейцарским франкам 26304 530 График
по Японским иенам 26305 1 328 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 882 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 085 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 1 905 График
Палладия 26404 162 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 041 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 521 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 066 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 189 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 689 График
Итого по разделу 6 26000 59 020 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 844 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 856 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 26 График
Другие расходы 27308 2 475 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 501 График
Итого по разделу 7 27000 4 382 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 366 График
Итого по разделу 8 28000 366 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 183 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 411 436 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 382 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 462 001 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 462 367 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 060 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 060 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.